Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 26,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/05/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.77%
Índice de Sharpe 12M
-1.21
PL Médio 12M
R$ 26,11 mi
RCVM 175
01/03/2024
VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0759
Top 10
+51.23%
Maior posição
+24.41%
Posições
50
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 19,19 mi | 100% | 72.62% |
Títulos Públicos | R$ 6,45 mi | 100% | 24.41% |
Cotas de Fundos | R$ 772.355,90 | 100% | 2.92% |
Valores a pagar | R$ 13.066,11 | 100% | 0.05% |
479 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,66% | 0,79% | -1,15% | 0,00% | -0,15% | - | - | - | - | - | - | - | 2,12% | 13,71% |
| % CDI | 228,18% | 79,45% | -95,20% | 0,10% | -140,71% | - | - | - | - | - | - | - | 45,65% | 49,65% | |
| 2025 | Fundo | 1,15% | 0,55% | 1,97% | 2,14% | 1,46% | 1,36% | -0,24% | 1,46% | 2,07% | -0,91% | 1,68% | 0,14% | 13,56% | 11,35% |
| % CDI | 113,18% | 55,88% | 204,45% | 202,88% | 128,28% | 124,03% | -19,06% | 125,80% | 169,31% | -71,02% | 159,59% | 11,81% | 94,67% | 51,70% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | 0,00% | -0,76% | 1,99% | 0,99% | -0,67% | -0,88% | -0,29% | -2,29% | -1,95% | -1,95% |
| % CDI | - | - | - | - | 0,00% | -96,92% | 219,78% | 114,51% | -79,73% | -95,33% | -36,30% | -246,08% | -29,22% | -29,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,15% | 2,12% | -0,35% | 4,07% | 9,77% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% | 13,71% |
| Volatilidade | 5,73% | 5,52% | 6,06% | 5,28% | 4,33% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,82% | 4,82% |
| Índice de Sharpe | -5,53 | -1,56 | -2,71 | -1,15 | -1,21 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 | -1,29 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 15 60,00% | 10 40,00% | 2,66% | -2,29% |
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF