Elliot Foster

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv IE Resp Limitada

Ativo
54.143.634/0001-22

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 32,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+17.59%

Índice de Sharpe 12M

0.71

PL Médio 12M

R$ 25,53 mi

RCVM 175

01/03/2024

Composição da carteira

AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS MASTER FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA

  • Investimento no Exterior64.43%R$ 24,12 mi
  • Valores a pagar17.60%R$ 6,59 mi
  • Cotas de Fundos10.40%R$ 3,89 mi
  • Títulos Públicos6.16%R$ 2,30 mi
  • Valores a receber0.89%R$ 332.611,60
  • Disponibilidades0.54%R$ 200.507,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4607

Top 10

+100.00%

Maior posição

+64.43%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 24,12 mi100%64.43%
Valores a pagar
R$ 6,59 mi100%17.60%
Cotas de Fundos
R$ 3,89 mi100%10.40%
Títulos Públicos
R$ 2,30 mi100%6.16%
Valores a receber
R$ 332.611,60100%0.89%
Disponibilidades
R$ 200.507,34100%0.54%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

506 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,47%0,20%-0,35%3,02%0,36%-------3,71%29,99%
% CDI40,23%19,75%-29,16%277,02%335,01%-------79,77%106,41%
2025Fundo1,54%1,11%-1,38%-0,02%3,26%2,77%1,28%1,53%1,57%0,27%1,17%1,51%15,53%25,34%
% CDI151,79%112,91%-143,60%-1,98%286,07%252,22%100,66%131,57%128,46%21,09%111,23%123,63%108,40%112,69%
2024Fundo---0,00%-1,28%1,69%2,06%1,94%1,65%0,32%1,85%0,02%8,49%8,49%
% CDI---0,00%-153,68%214,46%226,92%224,09%197,29%34,02%233,13%1,77%118,97%118,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,36%3,71%3,27%6,81%17,59%32,25%29,99%29,99%29,99%29,99%
Volatilidade1,34%5,11%5,79%4,54%3,86%4,00%4,03%4,03%4,03%4,03%
Índice de Sharpe31,74-0,590,010,040,710,500,200,200,200,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv IE Resp Limitada
21
80,77%
5
19,23%
3,26%-1,38%

Cotistas

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv IE Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv IE Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv IE Resp Limitada

Atual
R$ 32,34 mi

Volatilidade

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Master FIF Mult Cred Priv IE Resp Limitada

Atual
5.47%