Elliot Foster

Sunset C CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.115.354/0001-00

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 51,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.44%

Índice de Sharpe 12M

-1.68

PL Médio 12M

R$ 62,06 mi

RCVM 175

28/02/2024

Composição da carteira

SUNSET C CDI FIF- FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV- RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures45.59%R$ 23,49 mi
  • Títulos Públicos7.08%R$ 3,65 mi
  • Cotas de Fundos2.33%R$ 1,20 mi
  • Disponibilidades0.10%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.08%R$ 43.484,86
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 38.465,68
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo44.73%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0191

Top 10

+34.41%

Maior posição

+5.52%

Posições

156

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 23,49 mi100%82.48%
Títulos Públicos
R$ 3,65 mi100%12.80%
Cotas de Fundos
R$ 1,20 mi100%4.22%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.18%
Valores a pagar
R$ 43.484,86100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 38.465,68100%0.14%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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499 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,65%0,25%-0,34%-0,60%-0,12%-------1,82%26,64%
% CDI227,31%25,43%-28,41%-54,66%-73,71%-------38,69%95,69%
2025Fundo0,76%1,40%1,20%0,94%1,40%1,67%1,50%1,55%2,20%0,10%1,00%0,86%15,57%24,37%
% CDI74,66%142,29%124,72%88,70%122,56%151,82%117,80%132,90%180,54%8,18%95,39%70,18%108,71%110,33%
2024Fundo----0,47%1,02%1,08%1,06%1,16%0,94%0,68%0,97%7,62%7,62%
% CDI----86,14%128,83%118,57%122,75%138,97%100,76%85,61%104,15%112,08%112,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%1,82%-0,84%3,46%12,44%26,64%26,64%26,64%26,64%26,64%
Volatilidade1,79%1,68%1,45%1,48%1,37%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%
Índice de Sharpe-13,31-5,35-12,67-5,03-1,68-0,38-0,38-0,38-0,38-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sunset C CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
22
88,00%
3
12,00%
2,65%-0,60%

Cotistas

Sunset C CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sunset C CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.41%

Patrimônio

Sunset C CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 51,53 mi

Volatilidade

Sunset C CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.26%