Elliot Foster

Adler Mont Blanc FIF

Ativo
54.114.648/0001-18

Administrador: Banco Genial

Gestor: Adler Investimentos

Cotistas

12

Patrimônio Líquido

R$ 13,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.99%

Índice de Sharpe 12M

-1.20

PL Médio 12M

R$ 13,10 mi

RCVM 175

28/02/2024

Composição da carteira

ADLER MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Títulos Públicos91.43%R$ 12,70 mi
  • Operações Compromissadas3.10%R$ 430.111,47
  • Valores a pagar2.97%R$ 412.704,21
  • Disponibilidades1.91%R$ 264.821,02
  • Opções - Posições titulares0.50%R$ 69.000,00
  • Opções - Posições lançadas0.06%R$ 8.000,00
  • Valores a receber0.05%R$ 6.257,38

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8382

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.43%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 12,70 mi100%91.43%
Operações Compromissadas
R$ 430.111,47100%3.10%
Valores a pagar
R$ 412.704,21100%2.97%
Disponibilidades
R$ 264.821,02100%1.91%
Opções - Posições titulares
R$ 69.000,00100%0.50%
Opções - Posições lançadas
R$ 8.000,00100%0.06%
Valores a receber
R$ 6.257,38100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

344 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,30%0,59%0,61%2,55%0,05%-------4,15%18,49%
% CDI25,77%58,82%50,60%234,37%92,25%-------90,36%88,09%
2025Fundo-0,29%2,72%1,50%1,30%1,29%1,37%1,98%0,68%-0,44%0,64%0,32%0,66%12,34%13,77%
% CDI-28,50%276,11%155,36%122,82%113,35%124,66%154,87%58,83%-36,20%50,35%30,84%54,36%86,12%87,82%
2024Fundo----------0,03%1,24%1,28%1,28%
% CDI----------12,47%133,66%107,68%107,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,15%3,59%5,12%10,99%18,49%18,49%18,49%18,49%18,49%
VolatilidadeNaN%3,65%4,16%3,40%3,14%3,48%3,48%3,48%3,48%3,48%
Índice de SharpeNaN-0,410,55-1,01-1,20-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adler Mont Blanc FIF
17
89,47%
2
10,53%
2,72%-0,44%

Cotistas

Adler Mont Blanc FIF

Atual
12

Drawdown

Adler Mont Blanc FIF

Atual
-0.05%

Patrimônio

Adler Mont Blanc FIF

Atual
R$ 13,22 mi

Volatilidade

Adler Mont Blanc FIF

Atual
6.03%