Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Fundacao Cesp
Cotistas
12
Patrimônio Líquido
R$ 124,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
13/05/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+23.81%
Índice de Sharpe 12M
0.87
PL Médio 12M
R$ 105,54 mi
RCVM 175
28/02/2024
VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1934
Top 10
+100.00%
Maior posição
+31.42%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 111,70 mi | 100% | 90.39% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,86 mi | 100% | 9.60% |
Valores a pagar | R$ 11.403,68 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 345,40 | 100% | 0.00% |
497 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,59% | 1,84% | 2,78% | 0,06% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 5,16% | 25,23% |
| % CDI | 50,35% | 184,08% | 229,35% | 5,15% | -314,70% | - | - | - | - | - | - | - | 112,35% | 91,09% | |
| 2025 | Fundo | 1,09% | -0,01% | -0,01% | -0,25% | 0,22% | 3,37% | 3,96% | -1,55% | 2,06% | 2,97% | -0,80% | 6,51% | 18,69% | 19,09% |
| % CDI | 107,39% | -1,52% | -1,12% | -23,40% | 19,13% | 307,29% | 310,49% | -132,88% | 169,25% | 232,51% | -76,38% | 533,92% | 130,50% | 86,40% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | -0,07% | -0,05% | -0,03% | 0,61% | -0,01% | -0,03% | -0,01% | -0,07% | 0,33% | 0,33% |
| % CDI | - | - | - | - | -13,56% | -6,02% | -3,51% | 70,18% | -1,33% | -3,37% | -0,97% | -7,64% | 4,89% | 4,89% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 5,16% | 4,56% | 12,22% | 23,81% | 25,23% | 25,23% | 25,23% | 25,23% | 25,23% |
| Volatilidade | NaN% | 12,24% | 11,81% | 12,34% | 10,32% | 9,79% | 9,79% | 9,79% | 9,79% | 9,79% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,17 | 0,53 | 0,89 | 0,87 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vivest Desenvolvimento Imob FIF Classe de Investimento Multimercado RL | 12 48,00% | 13 52,00% | 6,51% | -1,55% |
Vivest Desenvolvimento Imob FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Vivest Desenvolvimento Imob FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Vivest Desenvolvimento Imob FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Vivest Desenvolvimento Imob FIF Classe de Investimento Multimercado RL