Elliot Foster

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.104.763/0001-01

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 22,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.45%

Índice de Sharpe 12M

-1.33

PL Médio 12M

R$ 35,96 mi

RCVM 175

28/02/2024

Composição da carteira

BROMÉLIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures82.43%R$ 17,98 mi
  • Títulos Públicos11.12%R$ 2,43 mi
  • Operações Compromissadas2.92%R$ 637.598,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.25%R$ 55.115,41
  • Valores a pagar0.06%R$ 12.294,29
  • Valores a receber0.02%R$ 5.047,64

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0165

Top 10

+28.38%

Maior posição

+6.52%

Posições

116

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,98 mi100%82.43%
Títulos Públicos
R$ 2,43 mi100%11.12%
Operações Compromissadas
R$ 637.598,12100%2.92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 55.115,41100%0.25%
Valores a pagar
R$ 12.294,29100%0.06%
Valores a receber
R$ 5.047,64100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

542 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,74%-1,89%-0,85%-0,02%-------0,70%16,21%
% CDI239,58%74,00%-156,20%-78,00%-8,92%-------14,79%53,88%
2025Fundo1,12%0,55%2,39%2,56%1,62%1,73%-0,38%1,47%2,34%-0,74%1,59%0,19%15,37%15,40%
% CDI110,97%56,20%247,71%242,68%142,12%157,78%-30,06%126,57%191,48%-57,76%150,75%15,89%107,31%63,69%
2024Fundo---0,10%-0,64%1,28%-0,82%2,47%1,40%-0,10%-0,69%-0,31%-2,37%0,03%0,03%
% CDI---18,31%-72,11%153,29%-104,03%271,89%161,22%-12,51%-74,07%-39,21%-254,30%0,31%0,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%0,70%-1,47%2,11%8,45%16,36%16,21%16,21%16,21%16,21%
Volatilidade4,38%6,34%7,12%5,83%4,68%4,96%4,86%4,86%4,86%4,86%
Índice de Sharpe-3,56-2,08-2,97-1,73-1,33-1,04-1,19-1,19-1,19-1,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
15
55,56%
12
44,44%
2,79%-2,37%

Cotistas

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.99%

Patrimônio

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 22,14 mi

Volatilidade

Bromélia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
5.32%