Elliot Foster

Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo
54.094.978/0001-99

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

309

Patrimônio Líquido

R$ 50,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/05/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 49,65 mi

RCVM 175

27/02/2024

Composição da carteira

SPX SEAHAWK SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.80%R$ 50,83 mi
  • Disponibilidades0.12%R$ 61.081,64
  • Valores a pagar0.06%R$ 31.781,13
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9728

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.62%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 50,83 mi100%99.80%
Disponibilidades
R$ 61.081,64100%0.12%
Valores a pagar
R$ 31.781,13100%0.06%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

487 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,32%0,25%-0,98%-0,86%-0,23%-------1,46%25,24%
% CDI285,39%25,31%-80,63%-78,61%-143,48%-------30,98%92,68%
2025Fundo0,80%1,39%1,09%0,81%1,46%1,73%1,74%1,46%2,81%-0,62%0,72%0,74%15,03%23,44%
% CDI79,15%140,81%113,52%76,52%128,29%157,88%136,22%125,07%230,26%-48,50%68,06%60,51%104,95%108,95%
2024Fundo----0,09%0,99%1,17%1,21%1,13%0,96%0,79%0,76%7,31%7,31%
% CDI----109,05%125,75%129,29%139,28%135,62%103,12%99,55%81,19%116,20%116,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,23%1,46%-1,87%2,72%11,74%25,24%25,24%25,24%25,24%25,24%
Volatilidade1,59%2,19%1,76%1,91%1,80%1,60%1,60%1,60%1,60%1,60%
Índice de Sharpe-20,10-4,46-12,75-4,76-1,64-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada
21
84,00%
4
16,00%
3,32%-0,98%

Cotistas

Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
309

Drawdown

Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
-2.29%

Patrimônio

Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 50,54 mi

Volatilidade

Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
1.39%