Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo

54.090.484/0001-36

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1,76 mil

Patrimônio Líquido

R$ 243,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 147,78 mi

RCVM 175

27/02/2024

Composição da carteira

TENAX INFRA SELEÇÃO FUNDO INC INVEST FINAN EM DEB INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 257,77 mi
Valores a pagar0.12%R$ 314.100,50
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.01%R$ 22.146,21

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9698

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 257,77 mi	100%	99.86%
Valores a pagar	R$ 314.100,50	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 22.146,21	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

448 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,51%	0,87%	0,07%	-0,04%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,58%	25,02%
2026	% CDI	215,49%	87,32%	5,86%	-4,02%	93,84%	-	-	-	-	-	-	-	76,17%	98,89%
2025	Fundo	1,11%	1,33%	0,90%	1,45%	1,13%	1,43%	1,13%	1,39%	1,86%	0,52%	1,17%	0,65%	15,00%	20,70%
2025	% CDI	109,69%	135,16%	93,74%	137,44%	99,22%	130,21%	88,37%	119,10%	152,62%	40,76%	111,07%	53,10%	104,75%	105,21%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,31%	1,25%	1,17%	0,97%	0,42%	0,73%	4,95%	4,95%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	131,34%	143,73%	140,29%	104,68%	53,57%	78,37%	105,81%	105,81%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,58%	0,84%	5,27%	13,48%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%	25,02%
Volatilidade	2,21%	1,98%	2,08%	1,87%	1,46%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%
Índice de Sharpe	-0,43	-2,04	-5,31	-1,86	-0,89	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada	22 95,65%	1 4,35%	2,51%	-0,04%

Cotistas

Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

1,76 mil

Drawdown

Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

-0.05%

Patrimônio

Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 243,19 mi

Volatilidade

Tenax Infra Seleção Fundo Inc Invest Finan em Deb Infra Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

1.63%