Elliot Foster

Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo
54.065.253/0001-72

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 3,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+8.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.58

PL Médio 12M

R$ 8,93 mi

RCVM 175

26/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 10,87 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 4.354,38
  • Valores a receber0.03%R$ 3.763,18
  • Disponibilidades0.02%R$ 2.208,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9970

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,87 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 4.354,38100%0.04%
Valores a receber
R$ 3.763,18100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.208,96100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

366 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,10%1,18%-1,48%-0,01%0,24%-------4,01%14,68%
% CDI351,98%118,35%-122,08%-0,55%146,89%-------85,12%57,34%
2025Fundo0,33%0,67%1,70%2,43%1,08%1,40%-1,01%1,72%1,61%-0,06%--10,27%10,26%
% CDI32,46%67,74%176,47%230,02%95,08%128,01%-78,88%147,55%131,60%-4,76%--71,69%51,43%
2024Fundo------0,12%0,91%-0,14%-0,23%-0,23%-0,44%-0,01%-0,01%
% CDI------24,79%104,68%-16,24%-24,45%-28,61%-46,83%-0,12%-0,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%4,01%0,51%2,23%8,98%14,68%14,68%14,68%14,68%14,68%
Volatilidade5,86%7,07%7,80%7,07%5,42%4,91%4,91%4,91%4,91%4,91%
Índice de Sharpe1,27-1,11-1,81-0,33-0,58-0,73-0,73-0,73-0,73-0,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada
13
61,90%
8
38,10%
4,10%-1,48%

Cotistas

Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
-1.62%

Patrimônio

Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 3,09 mi

Volatilidade

Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
6.12%