Elliot Foster

Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
54.065.159/0001-13

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 42,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.53%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 41,25 mi

RCVM 175

26/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures84.05%R$ 35,79 mi
  • Títulos Públicos8.76%R$ 3,73 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.69%R$ 719.365,21
  • Cotas de Fundos1.41%R$ 598.428,15
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.38%R$ 162.010,80
  • Valores a pagar0.04%R$ 16.436,89
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0222

Top 10

+29.71%

Maior posição

+8.76%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 35,79 mi100%84.05%
Títulos Públicos
R$ 3,73 mi100%8.76%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 719.365,21100%1.69%
Cotas de Fundos
R$ 598.428,15100%1.41%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 162.010,80100%0.38%
Valores a pagar
R$ 16.436,89100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

463 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,84%-1,36%0,31%0,28%-------2,43%16,57%
% CDI204,08%83,87%-112,48%28,29%175,10%-------51,53%63,62%
2025Fundo1,41%0,77%1,76%2,38%1,50%1,43%-0,63%1,59%1,93%-0,49%1,48%0,08%13,97%13,81%
% CDI138,99%78,05%182,18%225,08%131,40%130,66%-49,13%136,42%157,84%-38,48%140,73%6,75%97,54%67,76%
2024Fundo------0,75%0,74%0,21%-0,10%-0,06%-1,65%-0,14%-0,14%
% CDI------90,18%85,08%24,85%-11,16%-8,17%-176,79%-2,69%-2,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%2,43%0,77%3,86%9,53%16,57%16,57%16,57%16,57%16,57%
Volatilidade5,88%7,63%8,42%7,38%5,65%4,97%4,97%4,97%4,97%4,97%
Índice de Sharpe2,06-1,07-1,60-0,85-0,86-0,95-0,95-0,95-0,95-0,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
17
73,91%
6
26,09%
2,38%-1,65%

Cotistas

Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.22%

Patrimônio

Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 42,74 mi

Volatilidade

Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.81%