Elliot Foster

Bcp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.047.830/0001-01

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 23,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

24/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.02%

Índice de Sharpe 12M

-0.85

PL Médio 12M

R$ 22,37 mi

RCVM 175

23/02/2024

Composição da carteira

BCP INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

  • Debêntures90.10%R$ 21,28 mi
  • Títulos Públicos5.25%R$ 1,24 mi
  • Operações Compromissadas4.40%R$ 1,04 mi
  • Valores a pagar0.21%R$ 50.038,35
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.048,31

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0256

Top 10

+38.55%

Maior posição

+5.63%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,28 mi100%90.10%
Títulos Públicos
R$ 1,24 mi100%5.25%
Operações Compromissadas
R$ 1,04 mi100%4.40%
Valores a pagar
R$ 50.038,35100%0.21%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.048,31100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

511 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%1,78%-0,59%-0,99%-0,03%-------1,60%15,66%
% CDI124,71%178,40%-48,67%-90,68%-18,87%-------34,04%55,04%
2025Fundo1,23%0,29%2,19%2,49%1,54%1,48%-1,00%1,54%1,34%0,89%2,18%0,17%15,28%13,84%
% CDI121,69%29,66%227,42%236,12%135,34%135,05%-78,67%132,54%109,68%69,97%207,25%13,99%106,66%61,01%
2024Fundo----0,45%1,32%-1,01%2,24%0,89%-0,52%-0,59%-0,37%-2,68%-1,25%-1,25%
% CDI----224,28%158,00%-128,48%246,44%102,96%-61,91%-63,39%-47,10%-287,38%-17,11%-17,11%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,60%0,29%3,81%10,02%15,64%15,66%15,66%15,66%15,66%
Volatilidade7,29%6,22%7,03%6,02%5,04%5,48%5,48%5,48%5,48%5,48%
Índice de Sharpe-2,32-1,71-2,01-1,03-0,85-1,05-1,04-1,04-1,04-1,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bcp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
16
61,54%
10
38,46%
2,49%-2,68%

Cotistas

Bcp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bcp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.80%

Patrimônio

Bcp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 23,14 mi

Volatilidade

Bcp Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
5.37%