Elliot Foster

Bora CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.047.532/0001-03

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 14,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.24%

Índice de Sharpe 12M

-1.64

PL Médio 12M

R$ 20,67 mi

RCVM 175

23/02/2024

Composição da carteira

BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures72.19%R$ 10,69 mi
  • Títulos Públicos6.69%R$ 991.221,05
  • Cotas de Fundos1.16%R$ 171.133,50
  • Valores a pagar0.14%R$ 20.925,83
  • Disponibilidades0.14%R$ 20.165,44
  • Valores a receber0.04%R$ 5.372,08
  • Sob sigilo19.64%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0170

Top 10

+31.59%

Maior posição

+5.66%

Posições

183

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,69 mi100%89.84%
Títulos Públicos
R$ 991.221,05100%8.33%
Cotas de Fundos
R$ 171.133,50100%1.44%
Valores a pagar
R$ 20.925,83100%0.18%
Disponibilidades
R$ 20.165,44100%0.17%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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524 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,89%0,16%-0,42%-0,89%-0,10%-------1,61%28,64%
% CDI248,67%16,51%-34,74%-82,08%-62,45%-------34,22%96,96%
2025Fundo0,78%1,37%1,18%0,94%1,38%1,67%1,54%1,63%2,46%-0,04%0,88%0,79%15,56%26,60%
% CDI77,06%139,03%122,17%88,67%121,25%152,42%120,42%139,86%201,86%-3,47%83,58%64,86%108,64%112,16%
2024Fundo--0,10%1,11%0,91%0,98%1,22%1,07%1,21%0,94%0,67%0,97%9,56%9,56%
% CDI--61,70%125,29%109,10%124,21%134,77%123,61%144,74%101,12%83,87%103,83%116,28%116,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%1,61%-1,24%3,07%12,24%26,92%28,64%28,64%28,64%28,64%
Volatilidade1,30%1,92%1,64%1,67%1,52%1,48%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de Sharpe-17,24-4,99-12,22-4,94-1,64-0,19-0,10-0,10-0,10-0,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bora CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
23
85,19%
4
14,81%
2,89%-0,89%

Cotistas

Bora CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Bora CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.81%

Patrimônio

Bora CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 14,81 mi

Volatilidade

Bora CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.34%