Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Paramis Br Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 146,22 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
23/05/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.35%
Índice de Sharpe 12M
1.59
PL Médio 12M
R$ 165,83 mi
RCVM 175
22/02/2024
TRÍADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0070
Top 10
+17.37%
Maior posição
+2.93%
Posições
139
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 85,02 mi | 100% | 52.93% |
Cotas de Fundos | R$ 17,32 mi | 100% | 10.78% |
Títulos Públicos | R$ 4,75 mi | 100% | 2.96% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,76 mi | 100% | 2.34% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,10 mi | 100% | 0.69% |
Operações Compromissadas | R$ 155.245,41 | 100% | 0.10% |
Valores a pagar | R$ 26.193,04 | 100% | 0.02% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4.048,68 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 639,75 | 100% | 0.00% |
486 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,32% | 0,70% | 1,07% | 1,19% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,51% | 29,98% |
| % CDI | 113,40% | 69,81% | 88,05% | 109,17% | 148,80% | - | - | - | - | - | - | - | 96,93% | 109,54% | |
| 2025 | Fundo | 1,37% | 1,10% | 1,11% | 1,15% | 1,29% | 1,23% | 1,35% | 1,19% | 1,31% | 1,24% | 1,10% | 1,32% | 15,81% | 24,38% |
| % CDI | 135,00% | 111,63% | 115,41% | 108,97% | 113,56% | 111,69% | 105,58% | 102,48% | 107,45% | 97,51% | 104,97% | 108,12% | 110,37% | 112,28% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | 0,30% | 1,14% | 1,29% | 1,21% | 0,91% | 0,91% | 0,88% | 0,53% | 7,40% | 7,40% |
| % CDI | - | - | - | - | 127,85% | 144,77% | 142,21% | 139,36% | 108,71% | 98,04% | 111,14% | 57,05% | 114,51% | 114,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,51% | 2,90% | 6,63% | 15,35% | 29,98% | 29,98% | 29,98% | 29,98% | 29,98% |
| Volatilidade | 0,51% | 0,69% | 0,79% | 0,69% | 0,49% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 15,18 | -0,71 | -1,93 | 0,88 | 1,59 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tríade Master FIF Multimercado | 25 100,00% | 0 0,00% | 1,37% | 0,16% |
Tríade Master FIF Multimercado
Tríade Master FIF Multimercado
Tríade Master FIF Multimercado
Tríade Master FIF Multimercado