Safra Soberano II FIF Classe de Investimento RF Simples RL

Ativo

54.020.713/0001-46

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,75 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.93%

Índice de Sharpe 12M

1.01

PL Médio 12M

R$ 5,54 bi

RCVM 175

22/02/2024

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Disponibilidades0.24%R$ 20,71 mi
Valores a receber0.01%R$ 1,11 mi
Valores a pagar0.00%R$ 234.563,01
Sob sigilo99.75%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8841

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Disponibilidades	R$ 20,71 mi	100%	93.89%
Valores a receber	R$ 1,11 mi	100%	5.05%
Valores a pagar	R$ 234.563,01	100%	1.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

490 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,25%	1,07%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	27,69%
2026	% CDI	100,14%	100,63%	103,02%	98,49%	101,35%	-	-	-	-	-	-	-	100,67%	100,69%
2025	Fundo	1,08%	0,99%	0,97%	1,03%	1,15%	1,09%	1,30%	1,18%	1,23%	1,27%	1,04%	1,23%	14,42%	21,85%
2025	% CDI	106,51%	99,97%	100,47%	97,79%	101,35%	99,53%	101,70%	101,20%	100,50%	99,35%	98,88%	100,66%	100,69%	100,66%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,20%	0,81%	0,91%	0,88%	0,86%	0,98%	0,82%	0,86%	6,49%	6,49%
2024	% CDI	-	-	-	-	84,14%	102,47%	100,77%	101,40%	102,62%	105,14%	103,63%	92,76%	100,52%	100,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,79%	3,24%	6,89%	14,93%	27,69%	27,69%	27,69%	27,69%	27,69%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,09%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%
Índice de Sharpe	11,61	2,94	3,44	1,28	1,01	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Soberano II FIF Classe de Investimento RF Simples RL	25 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,20%

Cotistas

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento RF Simples RL

Atual

Drawdown

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento RF Simples RL

Atual

R$ 8,75 bi

Volatilidade

Safra Soberano II FIF Classe de Investimento RF Simples RL

Atual

0.02%