Elliot Foster

Serra Azul Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.008.987/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

28/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 27,83 mi

RCVM 175

21/02/2024

Composição da carteira

SERRA AZUL KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

  • Debêntures93.73%R$ 27,52 mi
  • Títulos Públicos4.11%R$ 1,21 mi
  • Operações Compromissadas1.90%R$ 558.233,84
  • Valores a pagar0.22%R$ 65.075,34
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.508,57

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0247

Top 10

+38.72%

Maior posição

+5.20%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 27,52 mi100%93.73%
Títulos Públicos
R$ 1,21 mi100%4.11%
Operações Compromissadas
R$ 558.233,84100%1.90%
Valores a pagar
R$ 65.075,34100%0.22%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.508,57100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

550 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,49%1,83%-0,67%-1,12%-0,04%-------1,46%14,74%
% CDI127,85%183,33%-55,02%-103,04%-26,33%-------30,99%48,31%
2025Fundo1,22%0,39%2,09%2,47%1,60%1,48%-1,01%1,55%1,28%0,87%2,17%0,10%15,10%13,09%
% CDI120,40%39,19%216,28%233,75%140,13%135,30%-79,01%132,80%104,59%68,24%206,25%8,43%105,41%53,11%
2024Fundo-0,07%0,45%-1,96%1,46%-0,89%2,35%0,92%-0,56%-0,55%-0,35%-2,57%-1,74%-1,74%
% CDI-77,82%53,67%-221,37%175,13%-113,48%259,36%105,56%-66,66%-59,34%-44,69%-276,06%-19,29%-19,29%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%1,46%0,09%3,59%9,74%15,76%14,74%14,74%14,74%14,74%
Volatilidade7,33%6,23%7,04%6,03%5,04%5,52%5,39%5,39%5,39%5,39%
Índice de Sharpe-2,44-1,77-2,13-1,11-0,91-1,03-1,20-1,20-1,20-1,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Serra Azul Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
18
64,29%
10
35,71%
2,47%-2,57%

Cotistas

Serra Azul Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Serra Azul Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.02%

Patrimônio

Serra Azul Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 28,70 mi

Volatilidade

Serra Azul Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
5.40%