Elliot Foster

Aeternum FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.008.802/0001-77

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 147,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

01/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.08%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 135,48 mi

RCVM 175

21/02/2024

Composição da carteira

AETERNUM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures22.13%R$ 33,38 mi
  • Títulos Públicos11.36%R$ 17,13 mi
  • Cotas de Fundos1.44%R$ 2,18 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.09%R$ 135.388,36
  • Valores a pagar0.06%R$ 85.749,10
  • Disponibilidades0.03%R$ 49.999,98
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo64.18%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0866

Top 10

+58.56%

Maior posição

+26.65%

Posições

113

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 33,38 mi100%61.77%
Títulos Públicos
R$ 17,13 mi100%31.70%
Cotas de Fundos
R$ 2,18 mi100%4.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 135.388,36100%0.25%
Valores a pagar
R$ 85.749,10100%0.16%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.09%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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526 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,56%0,87%-0,67%-0,48%-0,22%-------2,04%22,16%
% CDI219,64%87,57%-55,23%-43,62%-416,03%-------44,49%75,91%
2025Fundo0,92%0,97%1,71%1,42%1,51%1,61%0,52%1,69%2,03%0,09%1,38%0,58%15,41%19,71%
% CDI90,60%98,80%177,35%134,65%132,57%147,08%41,05%145,04%166,15%7,18%130,83%47,80%107,59%83,82%
2024Fundo----0,29%1,13%0,13%1,68%0,98%0,30%0,17%0,24%-0,66%3,73%3,73%
% CDI----32,72%136,35%16,74%185,44%113,34%35,80%18,11%30,60%-71,05%46,36%46,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,22%2,04%-0,54%4,04%12,08%22,13%22,16%22,16%22,16%22,16%
VolatilidadeNaN%2,96%3,10%2,74%2,34%2,47%2,45%2,45%2,45%2,45%
Índice de SharpeNaN-2,85-5,56-2,32-1,19-1,06-1,22-1,22-1,22-1,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aeternum FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
21
80,77%
5
19,23%
2,56%-0,67%

Cotistas

Aeternum FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
6

Drawdown

Aeternum FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.43%

Patrimônio

Aeternum FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 147,89 mi

Volatilidade

Aeternum FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.67%