Elliot Foster

Riviera Gb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.008.247/0001-83

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 16,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

11/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.01%

Índice de Sharpe 12M

-1.17

PL Médio 12M

R$ 16,05 mi

RCVM 175

21/02/2024

Composição da carteira

RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures74.43%R$ 12,66 mi
  • Títulos Públicos8.13%R$ 1,38 mi
  • Cotas de Fundos0.94%R$ 159.653,92
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.48%R$ 81.046,88
  • Disponibilidades0.36%R$ 61.400,09
  • Títulos ligados ao agronegócio0.15%R$ 25.107,86
  • Valores a pagar0.13%R$ 22.091,64
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Sob sigilo13.71%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0148

Top 10

+29.35%

Maior posição

+6.12%

Posições

201

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,66 mi100%86.26%
Títulos Públicos
R$ 1,38 mi100%9.43%
Cotas de Fundos
R$ 159.653,92100%1.09%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 81.046,88100%0.55%
Disponibilidades
R$ 61.400,09100%0.42%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 25.107,86100%0.17%
Valores a pagar
R$ 22.091,64100%0.15%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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498 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,16%1,10%-1,13%-0,44%-0,01%-------1,66%13,32%
% CDI185,26%110,35%-93,14%-40,15%-3,66%-------34,86%45,97%
2025Fundo1,02%0,50%2,53%2,21%1,74%1,63%-0,85%1,34%1,53%0,01%2,02%0,10%14,62%11,47%
% CDI101,08%50,83%262,26%209,42%153,13%148,50%-66,82%114,96%125,32%0,49%192,36%8,05%102,08%49,62%
2024Fundo---0,00%-0,67%-0,50%2,34%0,83%-0,70%-0,80%-0,38%-2,83%-2,75%-2,75%
% CDI---0,00%-80,80%-63,00%258,02%95,16%-83,24%-85,72%-47,70%-304,03%-35,68%-35,68%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%1,66%0,01%3,31%9,01%13,88%13,32%13,32%13,32%13,32%
Volatilidade4,23%5,85%6,50%5,75%4,83%5,67%5,67%5,67%5,67%5,67%
Índice de Sharpe-3,52-1,77-2,30-1,29-1,17-1,16-1,16-1,16-1,16-1,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Riviera Gb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
15
57,69%
11
42,31%
2,53%-2,83%

Cotistas

Riviera Gb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Riviera Gb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.83%

Patrimônio

Riviera Gb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 16,69 mi

Volatilidade

Riviera Gb FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.76%