Elliot Foster

Venus II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
53.980.424/0001-26

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 233,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

01/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.98%

Índice de Sharpe 12M

-1.03

PL Médio 12M

R$ 221,58 mi

RCVM 175

20/02/2024

Composição da carteira

VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures17.35%R$ 41,09 mi
  • Títulos Públicos7.10%R$ 16,81 mi
  • Cotas de Fundos1.28%R$ 3,04 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 121.843,75
  • Disponibilidades0.02%R$ 53.634,36
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Sob sigilo73.76%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0529

Top 10

+58.75%

Maior posição

+16.49%

Posições

106

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 41,09 mi100%66.12%
Títulos Públicos
R$ 16,81 mi100%27.06%
Cotas de Fundos
R$ 3,04 mi100%4.89%
Valores a pagar
R$ 121.843,75100%0.20%
Disponibilidades
R$ 53.634,36100%0.09%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

527 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,98%-1,18%-0,42%-0,18%-------1,56%13,27%
% CDI204,70%98,40%-97,01%-38,12%-168,28%-------33,64%45,35%
2025Fundo1,02%0,49%2,49%2,23%1,72%1,80%-0,86%1,45%1,71%-0,22%2,07%0,12%14,89%11,53%
% CDI100,84%49,99%258,09%211,46%150,92%163,85%-67,67%124,27%140,55%-16,91%196,32%9,77%103,93%49,01%
2024Fundo----1,81%1,40%-1,02%2,31%0,79%-0,62%-0,79%-0,30%-2,82%-2,92%-2,92%
% CDI----204,34%168,55%-128,97%255,04%90,98%-74,78%-85,22%-38,35%-302,34%-36,34%-36,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,18%1,56%-0,62%3,86%9,98%14,72%13,27%13,27%13,27%13,27%
Volatilidade5,39%6,02%6,56%5,87%4,99%5,66%5,61%5,61%5,61%5,61%
Índice de Sharpe-6,43-1,75-2,65-1,11-1,03-1,08-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Venus II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
15
57,69%
11
42,31%
2,49%-2,82%

Cotistas

Venus II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Venus II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-2.06%

Patrimônio

Venus II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 233,02 mi

Volatilidade

Venus II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.77%