Elliot Foster

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv FIF RL

Ativo
53.965.405/0001-20

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.99%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 1,18 bi

RCVM 175

19/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RF CRÉD PRIV - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Debêntures11.69%R$ 127,63 mi
  • Títulos Públicos7.84%R$ 85,52 mi
  • Operações Compromissadas0.29%R$ 3,16 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 756.310,73
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.354,78
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00
  • Sob sigilo80.11%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1837

Top 10

+84.21%

Maior posição

+39.40%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 127,63 mi100%58.79%
Títulos Públicos
R$ 85,52 mi100%39.40%
Operações Compromissadas
R$ 3,16 mi100%1.46%
Valores a pagar
R$ 756.310,73100%0.35%
Disponibilidades
R$ 10.354,78100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

547 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,92%0,03%-0,21%-0,62%0,01%-------2,10%30,59%
% CDI250,80%2,99%-17,56%-57,12%7,80%-------44,72%100,77%
2025Fundo1,05%1,40%1,14%1,08%1,33%1,69%1,64%1,72%2,71%-0,31%0,66%1,00%16,19%27,90%
% CDI103,89%141,88%118,63%102,64%117,16%154,28%128,89%147,63%221,74%-24,22%63,07%82,25%113,05%113,88%
2024Fundo--0,76%0,86%0,83%0,89%1,32%1,16%1,31%0,95%0,64%0,92%10,07%10,07%
% CDI--96,43%97,10%99,88%112,31%145,72%133,63%157,19%102,81%80,65%98,41%113,19%113,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,10%-0,79%3,59%12,99%28,35%30,59%30,59%30,59%30,59%
Volatilidade1,36%1,68%1,25%1,48%1,54%1,46%1,41%1,41%1,41%1,41%
Índice de Sharpe-9,79-4,75-14,56-4,83-1,140,070,080,080,080,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv FIF RL
24
88,89%
3
11,11%
2,92%-0,62%

Cotistas

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv FIF RL

Atual
-1.05%

Patrimônio

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv FIF RL

Atual
R$ 1,09 bi

Volatilidade

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv FIF RL

Atual
1.15%