Elliot Foster

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo
53.965.130/0001-25

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

8,70 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,08 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.86%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 1,18 bi

RCVM 175

19/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.79%R$ 1,15 bi
  • Valores a pagar0.14%R$ 1,64 mi
  • Valores a receber0.06%R$ 720.000,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9959

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.79%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 1,15 bi100%99.79%
Valores a pagar
R$ 1,64 mi100%0.14%
Valores a receber
R$ 720.000,00100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

547 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,84%-0,04%-0,30%-0,70%0,00%-------1,77%27,92%
% CDI243,56%-4,17%-24,77%-64,39%0,29%-------37,51%91,98%
2025Fundo0,96%1,32%1,07%1,00%1,25%1,61%1,55%1,63%2,62%-0,40%0,59%0,91%15,04%25,70%
% CDI95,21%133,78%110,75%95,08%109,75%146,92%121,63%140,31%214,46%-31,44%55,84%75,00%104,98%104,92%
2024Fundo--0,70%0,79%0,76%0,82%1,25%1,09%1,23%0,86%0,56%0,83%9,27%9,27%
% CDI--89,15%89,15%91,76%104,17%137,57%125,47%147,58%92,89%71,05%89,36%104,19%104,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%1,77%-1,02%3,10%11,86%25,90%27,92%27,92%27,92%27,92%
Volatilidade1,36%1,68%1,25%1,48%1,54%1,46%1,41%1,41%1,41%1,41%
Índice de Sharpe-10,53-5,38-15,32-5,55-1,87-0,68-0,68-0,68-0,68-0,68

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
23
85,19%
4
14,81%
2,84%-0,70%

Cotistas

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
8,70 mil

Drawdown

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
-1.19%

Patrimônio

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 1,08 bi

Volatilidade

Santander Investimento em Infraestrutura CDI 3 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
1.15%