Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 29,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
11/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.98%
Índice de Sharpe 12M
-0.90
PL Médio 12M
R$ 28,64 mi
RCVM 175
19/02/2024
SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0407
Top 10
+47.55%
Maior posição
+7.20%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 26,02 mi | 100% | 86.32% |
Títulos Públicos | R$ 1,87 mi | 100% | 6.21% |
Cotas de Fundos | R$ 1,81 mi | 100% | 5.99% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 142.583,78 | 100% | 0.47% |
Valores a pagar | R$ 13.567,20 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
542 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,28% | 0,20% | -0,87% | -0,37% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 2,28% | 18,12% |
| % CDI | 282,13% | 19,92% | -72,13% | -33,56% | 44,05% | - | - | - | - | - | - | - | 48,48% | 60,25% | |
| 2025 | Fundo | 0,86% | 1,59% | 1,29% | 0,69% | 1,57% | 1,53% | 1,51% | 1,72% | 3,08% | -0,48% | 0,64% | 0,82% | 15,82% | 15,49% |
| % CDI | 84,56% | 161,82% | 133,52% | 65,79% | 137,90% | 139,50% | 118,44% | 147,35% | 252,71% | -37,43% | 60,37% | 67,09% | 110,47% | 63,91% | |
| 2024 | Fundo | - | - | -0,22% | -0,39% | 0,98% | 0,37% | 1,45% | 0,36% | 0,09% | -0,32% | -0,23% | -2,33% | -0,29% | -0,29% |
| % CDI | - | - | -38,59% | -44,42% | 117,88% | 46,92% | 159,38% | 41,24% | 11,37% | -34,45% | -28,85% | -249,88% | -3,33% | -3,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 2,28% | -0,94% | 3,45% | 12,98% | 18,47% | 18,12% | 18,12% | 18,12% | 18,12% |
| Volatilidade | 2,07% | 2,17% | 1,70% | 1,93% | 1,93% | 2,54% | 2,51% | 2,51% | 2,51% | 2,51% |
| Índice de Sharpe | -4,01 | -3,44 | -11,23 | -3,84 | -0,90 | -1,72 | -1,97 | -1,97 | -1,97 | -1,97 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF FIF RL | 19 70,37% | 8 29,63% | 3,28% | -2,33% |
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
Santander Pb Porto Fino Investimento em Infraestrutura RF FIF RL