Elliot Foster

Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
53.962.293/0001-54

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

22

Patrimônio Líquido

R$ 19,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.26%

Índice de Sharpe 12M

-0.72

PL Médio 12M

R$ 13,46 mi

RCVM 175

19/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures91.68%R$ 17,72 mi
  • Cotas de Fundos1.54%R$ 296.863,27
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.08%R$ 207.756,90
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.73%R$ 141.526,27
  • Títulos Públicos0.54%R$ 104.316,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.30%R$ 57.603,84
  • Valores a pagar0.04%R$ 6.846,71
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0131

Top 10

+22.50%

Maior posição

+2.98%

Posições

91

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,72 mi100%91.68%
Cotas de Fundos
R$ 296.863,27100%1.54%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 207.756,90100%1.08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 141.526,27100%0.73%
Títulos Públicos
R$ 104.316,00100%0.54%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 57.603,84100%0.30%
Valores a pagar
R$ 6.846,71100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

380 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,58%1,21%-1,46%0,02%0,24%-------2,57%15,61%
% CDI222,02%121,13%-120,08%1,61%148,12%-------54,68%52,18%
2025Fundo-0,13%0,69%1,72%2,45%1,12%1,44%-0,97%1,76%1,65%0,13%-1,28%11,68%12,71%
% CDI-12,66%70,42%178,72%232,27%98,10%131,34%-75,89%150,86%134,88%10,57%-105,03%81,52%52,78%
2024Fundo--0,00%----1,35%-0,10%-0,19%-0,20%0,08%0,92%0,92%
% CDI--0,00%----155,46%-12,55%-20,82%-25,05%8,40%10,84%10,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%2,57%0,58%3,61%9,26%14,86%15,61%15,61%15,61%15,61%
Volatilidade5,90%7,01%7,73%6,94%5,43%4,92%4,92%4,92%4,92%4,92%
Índice de Sharpe1,30-1,07-1,79-0,67-0,72-0,59-0,59-0,59-0,59-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
68,18%
7
31,82%
2,58%-1,46%

Cotistas

Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
22

Drawdown

Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.57%

Patrimônio

Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 19,66 mi

Volatilidade

Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6.12%