Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo

53.936.458/0001-13

Administrador: Intrag

Gestor: Tenax Capital

Cotistas

1,14 mil

Patrimônio Líquido

R$ 96,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/03/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.43%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 102,15 mi

RCVM 175

16/02/2024

Composição da carteira

TENAX RFA INCENTIVADO FIF CIC FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.84%R$ 94,17 mi
Valores a pagar0.16%R$ 152.621,98
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9816

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 94,17 mi	100%	99.84%
Valores a pagar	R$ 152.621,98	100%	0.16%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

535 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,50%	0,87%	0,07%	-0,05%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	3,57%	30,24%
2026	% CDI	214,83%	86,89%	6,06%	-4,43%	92,03%	-	-	-	-	-	-	-	75,81%	101,82%
2025	Fundo	1,11%	1,33%	0,90%	1,45%	1,13%	1,43%	1,12%	1,38%	1,85%	0,53%	1,16%	0,64%	14,97%	25,75%
2025	% CDI	109,58%	135,36%	93,53%	137,30%	99,02%	129,98%	87,95%	118,85%	151,83%	41,40%	110,62%	52,66%	104,53%	107,89%
2024	Fundo	-	-	0,32%	1,11%	0,95%	1,09%	1,02%	1,23%	1,16%	0,96%	0,42%	0,74%	9,38%	9,38%
2024	% CDI	-	-	112,57%	125,09%	113,79%	138,54%	112,95%	141,64%	139,27%	103,96%	53,32%	78,93%	112,30%	112,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	3,57%	0,83%	5,25%	13,43%	28,08%	30,24%	30,24%	30,24%	30,24%
Volatilidade	2,14%	1,97%	2,08%	1,86%	1,45%	1,18%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
Índice de Sharpe	-0,57	-2,07	-5,33	-1,89	-0,93	0,02	0,22	0,22	0,22	0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada	26 96,30%	1 3,70%	2,50%	-0,05%

Cotistas

Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

1,14 mil

Drawdown

Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

-0.06%

Patrimônio

Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

R$ 96,43 mi

Volatilidade

Tenax Rfa Incentivado FIF Cic Fundo Incentivado em Inv Deb Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual

1.62%