Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
88
Patrimônio Líquido
R$ 346,97 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
21/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.73%
Índice de Sharpe 12M
-1.03
PL Médio 12M
R$ 172,51 mi
RCVM 175
15/02/2024
TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9334
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.55%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 317,88 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 109.234,70 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 294,40 | 100% | 0.00% |
532 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,93% | 1,62% | -0,07% | 1,56% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,34% | 11,60% |
| % CDI | 79,98% | 162,67% | -5,64% | 142,82% | 144,89% | - | - | - | - | - | - | - | 92,12% | 39,13% | |
| 2025 | Fundo | 2,04% | 0,19% | 1,70% | 3,06% | 0,92% | 0,72% | -1,55% | 1,05% | -0,08% | 1,01% | 1,91% | 0,10% | 11,54% | 6,96% |
| % CDI | 201,11% | 18,89% | 176,20% | 289,85% | 80,37% | 65,22% | -121,68% | 90,24% | -6,85% | 79,48% | 181,27% | 8,17% | 80,57% | 29,23% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 0,23% | -2,26% | 1,49% | -1,33% | 2,24% | 0,54% | -0,91% | -0,58% | -0,27% | -3,21% | -4,10% | -4,10% |
| % CDI | - | - | 96,66% | -254,21% | 178,59% | -169,23% | 247,16% | 62,66% | -109,03% | -62,85% | -34,51% | -344,29% | -49,41% | -49,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,34% | 3,56% | 6,43% | 8,73% | 13,42% | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,60% |
| Volatilidade | 5,36% | 6,90% | 7,76% | 6,66% | 5,53% | 5,99% | 5,91% | 5,91% | 5,91% | 5,91% |
| Índice de Sharpe | 1,33 | -0,29 | 0,06 | -0,09 | -1,03 | -1,14 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada | 18 66,67% | 9 33,33% | 3,06% | -3,21% |
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada
Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada