Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Asa Asset Management
Cotistas
23
Patrimônio Líquido
R$ 9,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
15/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+28.80%
Índice de Sharpe 12M
1.19
PL Médio 12M
R$ 23,49 mi
RCVM 175
15/02/2024
ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1675
Top 10
+94.77%
Maior posição
+31.65%
Posições
16
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 23,07 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 26.967,64 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 2.177,22 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
481 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 9,86% | 1,71% | -1,14% | 0,37% | -0,70% | - | - | - | - | - | - | - | 10,10% | 35,41% |
| % CDI | 846,86% | 171,75% | -93,86% | 34,31% | -658,68% | - | - | - | - | - | - | - | 217,24% | 123,20% | |
| 2025 | Fundo | 5,04% | -2,24% | 3,13% | 7,25% | 4,00% | 1,21% | -4,96% | 7,28% | 3,64% | 2,00% | 2,54% | - | 32,14% | 22,99% |
| % CDI | 497,00% | -227,25% | 325,07% | 686,24% | 351,65% | 110,62% | -388,67% | 625,69% | 298,35% | 156,85% | 241,25% | - | 224,40% | 99,85% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | -0,74% | -2,20% | 0,46% | 3,26% | 5,34% | -2,81% | -0,68% | -3,92% | -5,39% | -6,93% | -6,93% |
| % CDI | - | - | - | -153,52% | -264,79% | 58,68% | 359,54% | 615,04% | -336,39% | -73,20% | -494,55% | -578,78% | -91,00% | -91,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,70% | 10,10% | 0,22% | 10,33% | 28,80% | 32,91% | 35,41% | 35,41% | 35,41% | 35,41% |
| Volatilidade | 7,90% | 18,90% | 19,57% | 18,75% | 15,23% | 14,91% | 14,93% | 14,93% | 14,93% | 14,93% |
| Índice de Sharpe | -9,28 | 0,68 | -0,62 | 1,33 | 1,19 | 0,21 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada | 15 60,00% | 10 40,00% | 9,86% | -5,39% |
Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada
Asa Allocation Vértice Ações Classe de Investimento em Cotas de Ci Resp Limitada