Elliot Foster

Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
53.909.049/0001-28

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 45,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.93%

Índice de Sharpe 12M

-1.52

PL Médio 12M

R$ 46,27 mi

RCVM 175

14/02/2024

Composição da carteira

YAMANASHI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures80.68%R$ 37,49 mi
  • Títulos Públicos10.63%R$ 4,94 mi
  • Cotas de Fundos4.27%R$ 1,98 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.36%R$ 165.346,23
  • Valores a pagar0.05%R$ 22.258,02
  • Valores a receber0.04%R$ 16.800,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0196

Top 10

+33.35%

Maior posição

+6.00%

Posições

84

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 37,49 mi100%80.68%
Títulos Públicos
R$ 4,94 mi100%10.63%
Cotas de Fundos
R$ 1,98 mi100%4.27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.36%
Valores a pagar
R$ 22.258,02100%0.05%
Valores a receber
R$ 16.800,47100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

556 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,90%0,40%-1,80%-1,19%-0,30%--------0,05%14,63%
% CDI248,97%40,03%-148,20%-109,53%-553,32%--------1,18%47,48%
2025Fundo0,98%0,61%2,39%2,25%1,48%1,87%-0,45%1,37%2,72%-1,01%1,67%-0,19%14,47%14,69%
% CDI96,65%61,61%247,62%213,18%129,76%170,08%-35,31%117,47%223,23%-79,52%158,36%-15,73%101,03%58,60%
2024Fundo-0,38%0,93%-0,94%1,57%-0,68%1,87%1,48%-0,18%-0,70%-0,31%-3,14%0,19%0,19%
% CDI-90,56%111,94%-105,93%189,13%-86,54%206,62%170,20%-21,31%-74,94%-38,63%-336,68%2,06%2,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,30%-0,05%-2,67%1,57%7,93%13,68%14,63%14,63%14,63%14,63%
VolatilidadeNaN%5,89%6,33%5,59%4,70%4,88%4,69%4,69%4,69%4,69%
Índice de SharpeNaN-2,63-4,19-2,12-1,52-1,36-1,40-1,40-1,40-1,40

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
16
57,14%
12
42,86%
2,90%-3,14%

Cotistas

Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-3.48%

Patrimônio

Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 45,90 mi

Volatilidade

Yamanashi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.99%