Elliot Foster

Vc Icatu Vanguarda FIF Cic RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Ativo
53.905.242/0001-90

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vitra Gestão de Patrimonio

Cotistas

61

Patrimônio Líquido

R$ 71,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.83%

Índice de Sharpe 12M

-1.75

PL Médio 12M

R$ 69,78 mi

RCVM 175

14/02/2024

Composição da carteira

VC ICATU VANGUARDA FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 73,32 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 14.074,88
  • Disponibilidades0.00%R$ 3.030,59
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9929

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 73,32 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 14.074,88100%0.02%
Disponibilidades
R$ 3.030,59100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

533 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,05%0,80%-0,15%-0,78%-0,10%-------1,81%19,90%
% CDI176,11%80,21%-12,08%-71,47%-98,04%-------38,90%67,28%
2025Fundo1,95%1,11%0,78%1,72%0,91%1,21%0,50%1,69%1,95%0,52%1,21%0,29%14,74%17,77%
% CDI192,78%112,18%80,90%163,04%79,76%110,28%39,54%145,53%160,14%40,82%115,11%23,49%102,92%74,61%
2024Fundo--0,34%-0,53%1,15%0,23%1,37%0,86%0,66%0,58%-0,11%-1,91%2,64%2,64%
% CDI--141,05%-59,30%137,97%29,62%151,16%98,83%78,97%62,62%-14,06%-204,58%31,77%31,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%1,81%-0,37%3,22%10,83%19,67%19,90%19,90%19,90%19,90%
Volatilidade3,36%2,81%3,06%2,68%2,38%2,98%2,98%2,98%2,98%2,98%
Índice de Sharpe-7,96-3,28-5,28-2,95-1,75-1,28-1,36-1,36-1,36-1,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vc Icatu Vanguarda FIF Cic RF Incentivado Investimento em Infraestrutura
21
77,78%
6
22,22%
2,05%-1,91%

Cotistas

Vc Icatu Vanguarda FIF Cic RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
61

Drawdown

Vc Icatu Vanguarda FIF Cic RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
-1.33%

Patrimônio

Vc Icatu Vanguarda FIF Cic RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 71,57 mi

Volatilidade

Vc Icatu Vanguarda FIF Cic RF Incentivado Investimento em Infraestrutura

Atual
2.55%