Elliot Foster

União São Paulo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
53.865.931/0001-19

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 32,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

11/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.58%

Índice de Sharpe 12M

-1.09

PL Médio 12M

R$ 31,29 mi

RCVM 175

08/02/2024

Composição da carteira

UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Debêntures95.27%R$ 31,50 mi
  • Títulos Públicos3.37%R$ 1,11 mi
  • Operações Compromissadas1.12%R$ 369.370,71
  • Valores a pagar0.22%R$ 71.334,56
  • Valores a receber0.02%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.110,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0245

Top 10

+38.85%

Maior posição

+5.21%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,50 mi100%95.27%
Títulos Públicos
R$ 1,11 mi100%3.37%
Operações Compromissadas
R$ 369.370,71100%1.12%
Valores a pagar
R$ 71.334,56100%0.22%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.110,70100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

518 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%1,82%-0,70%-1,14%-0,53%-------0,92%13,88%
% CDI128,61%182,88%-57,60%-104,96%-986,62%-------19,98%48,21%
2025Fundo1,18%0,34%2,21%2,49%1,50%1,46%-1,02%1,55%1,31%0,85%2,19%0,09%15,02%12,84%
% CDI116,18%34,75%228,80%235,76%131,54%133,08%-80,32%133,02%107,59%66,61%207,75%7,05%104,87%55,52%
2024Fundo----1,29%1,51%-0,96%2,42%0,87%-0,66%-0,62%-0,45%-2,64%-1,90%-1,90%
% CDI----228,32%181,16%-121,18%266,94%99,94%-79,54%-66,71%-56,51%-283,47%-24,64%-24,64%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,53%0,92%-0,59%3,39%9,58%14,67%13,88%13,88%13,88%13,88%
VolatilidadeNaN%6,32%7,07%6,05%5,08%5,54%5,52%5,52%5,52%5,52%
Índice de SharpeNaN-2,00-2,55-1,32-1,09-1,12-1,19-1,19-1,19-1,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
União São Paulo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
16
61,54%
10
38,46%
2,49%-2,64%

Cotistas

União São Paulo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

União São Paulo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.55%

Patrimônio

União São Paulo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 32,17 mi

Volatilidade

União São Paulo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.79%