Sec FIF RF CP

Ativo

53.857.092/0001-97

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Wit

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 48,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

19/04/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.96%

Índice de Sharpe 12M

23.87

PL Médio 12M

R$ 32,04 mi

RCVM 175

08/02/2024

Composição da carteira

SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Debêntures99.11%R$ 42,50 mi
Cotas de Fundos0.76%R$ 327.149,21
Valores a pagar0.12%R$ 53.533,79
Disponibilidades0.00%R$ 910,28
Valores a receber0.00%R$ 61,61

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2212

Top 10

+100.00%

Maior posição

+24.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 42,50 mi	100%	99.11%
Cotas de Fundos	R$ 327.149,21	100%	0.76%
Valores a pagar	R$ 53.533,79	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 910,28	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 61,61	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

514 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,52%	1,24%	1,51%	1,37%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	5,97%	38,43%
2026	% CDI	130,66%	124,80%	124,55%	125,57%	123,65%	-	-	-	-	-	-	-	126,94%	134,32%
2025	Fundo	1,32%	1,39%	1,23%	1,34%	1,43%	1,36%	1,68%	1,46%	1,51%	1,55%	1,32%	1,53%	18,54%	30,62%
2025	% CDI	130,68%	141,00%	127,64%	126,93%	125,97%	123,84%	132,05%	125,52%	123,68%	121,20%	125,53%	125,61%	129,45%	134,15%
2024	Fundo	-	-	-	0,38%	1,15%	1,09%	1,25%	1,20%	1,15%	1,27%	1,06%	1,23%	10,19%	10,19%
2024	% CDI	-	-	-	116,89%	137,59%	138,01%	138,13%	137,78%	137,18%	136,59%	133,83%	131,88%	137,01%	137,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	5,97%	4,03%	8,72%	18,96%	37,68%	38,43%	38,43%	38,43%	38,43%
Volatilidade	0,00%	0,11%	0,03%	0,09%	0,17%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
Índice de Sharpe	4588,36	38,82	131,10	46,51	23,87	23,11	23,12	23,12	23,12	23,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sec FIF RF CP	26 100,00%	0 0,00%	1,68%	0,20%

Cotistas

Sec FIF RF CP

Atual

Drawdown

Sec FIF RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sec FIF RF CP

Atual

R$ 48,23 mi

Volatilidade

Sec FIF RF CP

Atual

0.04%