A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP Resp Limitada

Ativo

53.847.813/0001-88

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

140

Patrimônio Líquido

R$ 12,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/04/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.66%

Índice de Sharpe 12M

-1.45

PL Médio 12M

R$ 19,21 mi

RCVM 175

07/02/2024

Composição da carteira

A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.90%R$ 12,25 mi
Valores a pagar0.81%R$ 100.769,63
Valores a receber0.25%R$ 30.372,08
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9697

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,25 mi	100%	98.90%
Valores a pagar	R$ 100.769,63	100%	0.81%
Valores a receber	R$ 30.372,08	100%	0.25%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

264 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,54%	1,09%	-0,13%	0,55%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,09%	12,28%
2026	% CDI	132,17%	109,68%	-10,64%	50,80%	3,87%	-	-	-	-	-	-	-	67,18%	78,96%
2025	Fundo	-	-	-	0,52%	1,02%	1,02%	0,86%	1,12%	0,93%	1,33%	1,35%	0,44%	8,92%	8,92%
2025	% CDI	-	-	-	89,03%	89,53%	93,39%	67,25%	96,61%	76,50%	104,25%	127,82%	35,95%	85,13%	85,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,09%	1,52%	4,89%	11,66%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%	12,28%
Volatilidade	NaN%	3,20%	3,61%	2,95%	2,16%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%
Índice de Sharpe	NaN	-1,73	-2,30	-1,44	-1,45	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP Resp Limitada	13 92,86%	1 7,14%	1,54%	-0,13%

Cotistas

A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP Resp Limitada

Atual

140

Drawdown

A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP Resp Limitada

Atual

-0.23%

Patrimônio

A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 12,72 mi

Volatilidade

A1 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF LP Resp Limitada

Atual

3.02%