Elliot Foster

Santander Pb Vida Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
53.828.427/0001-49

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 66,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.90%

Índice de Sharpe 12M

-1.57

PL Médio 12M

R$ 70,60 mi

RCVM 175

06/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB VIDA INVESTIMENTO EM INFRA RF -FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures87.22%R$ 57,79 mi
  • Cotas de Fundos1.63%R$ 1,08 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.07%R$ 707.427,88
  • Valores a pagar0.03%R$ 21.964,82
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0194

Top 10

+30.86%

Maior posição

+3.68%

Posições

54

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 57,79 mi100%87.22%
Cotas de Fundos
R$ 1,08 mi100%1.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 707.427,88100%1.07%
Valores a pagar
R$ 21.964,82100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

516 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,03%0,83%-1,83%-0,19%0,14%-------2,92%18,83%
% CDI346,17%83,00%-150,91%-17,06%84,45%-------62,05%65,58%
2025Fundo0,92%1,15%1,47%1,09%-3,35%1,60%-0,27%1,90%2,30%-0,55%0,58%0,93%7,92%15,46%
% CDI90,58%116,82%152,17%103,63%-294,15%146,25%-21,16%163,10%188,42%-43,32%55,23%76,40%55,30%67,42%
2024Fundo---0,33%0,79%0,84%0,91%0,85%0,77%0,81%0,80%0,68%6,98%6,98%
% CDI---81,11%95,47%106,31%100,68%97,82%92,42%87,24%100,30%72,85%92,80%92,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%2,92%-0,75%4,16%5,90%18,31%18,83%18,83%18,83%18,83%
Volatilidade4,68%5,54%6,01%4,64%5,64%4,10%4,06%4,06%4,06%4,06%
Índice de Sharpe-0,51-0,98-3,13-1,30-1,57-1,07-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Vida Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
21
80,77%
5
19,23%
4,03%-3,35%

Cotistas

Santander Pb Vida Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Vida Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-2.07%

Patrimônio

Santander Pb Vida Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 66,19 mi

Volatilidade

Santander Pb Vida Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
4.53%