Elliot Foster

Bb RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura CP RL

Ativo
53.828.243/0001-89

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

39,30 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,37 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/05/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.90%

Índice de Sharpe 12M

-3.03

PL Médio 12M

R$ 2,85 bi

RCVM 175

06/02/2024

Composição da carteira

BB RF DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIC FIF INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 3,88 bi
  • Disponibilidades0.01%R$ 328.707,81
  • Valores a pagar0.01%R$ 281.122,45
  • Valores a receber0.00%R$ 32.214,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2643

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.41%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 3,88 bi100%99.98%
Disponibilidades
R$ 328.707,81100%0.01%
Valores a pagar
R$ 281.122,45100%0.01%
Valores a receber
R$ 32.214,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

491 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,02%-0,34%-0,69%-0,57%-0,03%-------1,35%22,15%
% CDI259,62%-33,73%-56,97%-52,40%-32,46%-------29,02%80,80%
2025Fundo0,67%1,40%0,90%1,09%1,04%1,31%1,27%1,50%1,87%-0,02%0,39%0,87%12,99%20,53%
% CDI66,12%142,37%93,38%103,20%91,41%119,74%99,39%128,47%153,67%-1,78%36,79%71,26%90,68%94,35%
2024Fundo----0,31%0,75%1,14%0,95%1,00%0,92%0,70%0,71%6,67%6,67%
% CDI----113,50%95,56%125,63%109,64%120,10%98,89%88,32%76,22%102,62%102,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,35%-1,59%2,55%9,90%22,15%22,15%22,15%22,15%22,15%
Volatilidade2,49%2,26%1,97%2,00%1,60%1,50%1,50%1,50%1,50%1,50%
Índice de Sharpe-7,50-4,49-11,07-4,75-3,03-1,60-1,60-1,60-1,60-1,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura CP RL
20
80,00%
5
20,00%
3,02%-0,69%

Cotistas

Bb RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura CP RL

Atual
39,30 mil

Drawdown

Bb RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura CP RL

Atual
-1.77%

Patrimônio

Bb RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura CP RL

Atual
R$ 3,37 bi

Volatilidade

Bb RF Debêntures Incentivadas CDI FIC FIF Infraestrutura CP RL

Atual
1.38%