Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF

Ativo

53.828.155/0001-87

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 19,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.37%

Índice de Sharpe 12M

27.43

PL Médio 12M

R$ 16,89 mi

RCVM 175

06/02/2024

Composição da carteira

VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos73.33%R$ 13,77 mi
Cotas de Fundos13.62%R$ 2,56 mi
Operações Compromissadas12.98%R$ 2,44 mi
Valores a pagar0.03%R$ 4.974,27
Valores a receber0.02%R$ 2.985,16
Opções - Posições titulares0.02%R$ 2.955,49
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 524,54
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 268,65
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 141,12

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4494

Top 10

+100.00%

Maior posição

+63.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 13,77 mi	100%	73.33%
Cotas de Fundos	R$ 2,56 mi	100%	13.62%
Operações Compromissadas	R$ 2,44 mi	100%	12.98%
Valores a pagar	R$ 4.974,27	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 2.985,16	100%	0.02%
Opções - Posições titulares	R$ 2.955,49	100%	0.02%
Opções - Posições lançadas	R$ 524,54	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 268,65	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 141,12	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

485 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	1,00%	1,16%	1,10%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	31,13%
2026	% CDI	107,41%	100,11%	95,69%	101,33%	33,17%	-	-	-	-	-	-	-	100,31%	102,10%
2025	Fundo	1,22%	1,08%	1,09%	1,09%	1,13%	1,08%	0,31%	-	-	4,36%	1,07%	1,17%	14,40%	25,35%
2025	% CDI	120,63%	109,33%	112,96%	103,45%	98,90%	98,40%	23,97%	-	-	341,97%	101,44%	96,15%	100,53%	102,41%
2024	Fundo	-	0,14%	0,86%	0,86%	0,91%	0,80%	1,02%	0,94%	0,98%	0,97%	0,94%	0,78%	9,57%	9,57%
2024	% CDI	-	82,49%	102,93%	96,47%	108,80%	101,18%	112,80%	107,85%	117,24%	105,03%	117,98%	83,93%	104,91%	104,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	4,61%	3,14%	6,85%	14,37%	28,60%	31,13%	31,13%	31,13%	31,13%
Volatilidade	NaN%	0,20%	0,21%	0,20%	0,18%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
Índice de Sharpe	NaN	1,06	-0,56	0,51	27,43	9,48	8,28	8,28	8,28	8,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF	26 100,00%	0 0,00%	4,36%	0,02%

Cotistas

Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF

Atual

Drawdown

Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF

Atual

R$ 19,59 mi

Volatilidade

Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF

Atual

0.33%