Elliot Foster

Bb Montanha Mágica Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit

Ativo
53.827.910/0001-09

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

7

Patrimônio Líquido

R$ 46,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 44,60 mi

RCVM 175

06/02/2024

Composição da carteira

BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RESP LIMIT

  • Debêntures89.11%R$ 40,93 mi
  • Títulos Públicos4.27%R$ 1,96 mi
  • Operações Compromissadas2.96%R$ 1,36 mi
  • Cotas de Fundos1.14%R$ 523.462,56
  • Títulos ligados ao agronegócio0.28%R$ 129.174,32
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.20%R$ 91.926,40
  • Disponibilidades0.03%R$ 15.438,72
  • Valores a pagar0.02%R$ 7.296,60

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+38.61%

Maior posição

+5.03%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 40,93 mi100%89.11%
Títulos Públicos
R$ 1,96 mi100%4.27%
Operações Compromissadas
R$ 1,36 mi100%2.96%
Cotas de Fundos
R$ 523.462,56100%1.14%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 129.174,32100%0.28%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 91.926,40100%0.20%
Disponibilidades
R$ 15.438,72100%0.03%
Valores a pagar
R$ 7.296,60100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

523 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,95%-0,20%-1,45%0,03%0,38%-------1,68%15,86%
% CDI253,23%-19,60%-119,46%2,85%237,75%-------35,62%54,54%
2025Fundo1,29%0,50%2,08%2,37%1,47%1,53%-0,24%1,48%2,20%-0,54%1,60%0,34%14,98%13,95%
% CDI127,14%51,20%216,01%224,59%129,16%139,79%-19,01%127,08%180,65%-42,56%151,62%28,28%104,58%59,93%
2024Fundo----1,64%1,56%-0,73%2,22%0,94%-0,27%-0,42%-0,32%-2,15%-0,90%-0,90%
% CDI----239,53%186,99%-92,44%245,07%108,10%-32,91%-45,49%-40,88%-230,44%-11,47%-11,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,38%1,68%-0,70%3,41%9,74%17,23%15,86%15,86%15,86%15,86%
Volatilidade5,84%5,49%6,06%5,16%4,25%4,51%4,53%4,53%4,53%4,53%
Índice de Sharpe3,98-1,84-3,26-1,33-1,10-1,12-1,26-1,26-1,26-1,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Montanha Mágica Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit
16
61,54%
10
38,46%
2,95%-2,15%

Cotistas

Bb Montanha Mágica Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit

Atual
7

Drawdown

Bb Montanha Mágica Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit

Atual
-1.32%

Patrimônio

Bb Montanha Mágica Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit

Atual
R$ 46,12 mi

Volatilidade

Bb Montanha Mágica Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limit

Atual
4.84%