Elliot Foster

A1 FIF RF LP RL

Ativo
53.827.810/0001-82

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 23,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 31,27 mi

RCVM 175

06/02/2024

Composição da carteira

A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos47.58%R$ 11,33 mi
  • Títulos Públicos41.63%R$ 9,92 mi
  • Operações Compromissadas8.69%R$ 2,07 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas1.39%R$ 332.285,80
  • Opções - Posições lançadas0.43%R$ 102.590,08
  • Valores a pagar0.20%R$ 46.759,04
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 7.179,94
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3195

Top 10

+99.84%

Maior posição

+47.40%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 11,33 mi100%47.58%
Títulos Públicos
R$ 9,92 mi100%41.63%
Operações Compromissadas
R$ 2,07 mi100%8.69%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 332.285,80100%1.39%
Opções - Posições lançadas
R$ 102.590,08100%0.43%
Valores a pagar
R$ 46.759,04100%0.20%
Opções - Posições titulares
R$ 7.179,94100%0.03%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

406 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%1,19%-0,02%0,66%0,01%-------3,53%23,13%
% CDI141,49%119,66%-1,32%60,69%13,66%-------76,86%98,00%
2025Fundo1,16%1,19%1,21%1,21%1,09%1,11%0,94%1,20%1,04%1,44%1,44%0,53%14,42%18,93%
% CDI114,48%120,84%125,73%114,75%95,48%100,80%73,98%103,34%84,90%112,72%136,71%43,05%100,69%104,16%
2024Fundo--------0,38%1,81%0,92%0,79%3,94%3,94%
% CDI--------55,95%194,68%116,02%84,42%116,98%116,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%3,53%1,83%5,52%12,93%23,13%23,13%23,13%23,13%23,13%
VolatilidadeNaN%3,20%3,61%2,96%2,17%1,77%1,77%1,77%1,77%1,77%
Índice de SharpeNaN-1,27-1,90-0,96-0,860,030,030,030,030,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A1 FIF RF LP RL
20
95,24%
1
4,76%
1,81%-0,02%

Cotistas

A1 FIF RF LP RL

Atual
2

Drawdown

A1 FIF RF LP RL

Atual
-0.18%

Patrimônio

A1 FIF RF LP RL

Atual
R$ 23,65 mi

Volatilidade

A1 FIF RF LP RL

Atual
3.03%