Elliot Foster

Bb Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
53.827.154/0001-18

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 91,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/03/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.09%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 100,74 mi

RCVM 175

06/02/2024

Composição da carteira

BB SIMA INFRA RF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures88.06%R$ 80,10 mi
  • Títulos Públicos6.63%R$ 6,03 mi
  • Cotas de Fundos1.73%R$ 1,57 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.01%R$ 916.831,91
  • Disponibilidades0.01%R$ 11.461,72
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.608,11

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0231

Top 10

+34.43%

Maior posição

+8.00%

Posições

73

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 80,10 mi100%88.06%
Títulos Públicos
R$ 6,03 mi100%6.63%
Cotas de Fundos
R$ 1,57 mi100%1.73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 916.831,91100%1.01%
Disponibilidades
R$ 11.461,72100%0.01%
Valores a pagar
R$ 10.608,11100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

530 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%-0,39%-0,82%0,40%-0,05%-------1,61%13,27%
% CDI213,87%-38,99%-67,44%36,78%-48,94%-------34,62%45,11%
2025Fundo1,74%0,54%1,97%2,70%1,19%1,41%-0,50%1,39%1,62%-0,15%1,56%0,24%14,55%11,48%
% CDI171,96%54,90%204,57%255,53%104,14%128,93%-39,51%119,68%132,47%-11,77%147,86%19,58%101,54%48,49%
2024Fundo--0,04%-1,98%1,23%-1,11%2,24%1,06%-0,48%-0,41%-0,60%-2,60%-2,68%-2,68%
% CDI--37,03%-223,08%148,12%-141,35%246,48%122,38%-57,59%-44,21%-75,56%-279,48%-32,76%-32,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%1,61%-0,78%3,49%9,09%14,73%13,27%13,27%13,27%13,27%
Volatilidade4,40%4,89%5,29%4,68%4,00%4,87%4,85%4,85%4,85%4,85%
Índice de Sharpe-4,73-2,09-3,37-1,57-1,53-1,27-1,43-1,43-1,43-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
16
59,26%
11
40,74%
2,70%-2,60%

Cotistas

Bb Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Bb Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 91,27 mi

Volatilidade

Bb Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3.85%