Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 106,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.70%
Índice de Sharpe 12M
0.91
PL Médio 12M
R$ 108,24 mi
RCVM 175
06/02/2024
SZS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6164
Top 10
+97.22%
Maior posição
+78.11%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 108,63 mi | 100% | 98.41% |
Valores a pagar | R$ 1,64 mi | 100% | 1.49% |
Valores a receber | R$ 98.367,43 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 14.830,27 | 100% | 0.01% |
539 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,87% | 0,28% | -2,05% | 5,10% | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - | 7,14% | 24,65% |
| % CDI | 246,32% | 27,78% | -168,77% | 467,92% | 551,99% | - | - | - | - | - | - | - | 151,63% | 81,22% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,37% | 0,54% | 1,66% | 2,63% | 1,91% | -1,52% | 3,58% | 2,50% | 1,32% | 1,35% | 0,61% | 17,10% | 16,35% |
| % CDI | 102,49% | 37,14% | 56,01% | 157,23% | 231,22% | 174,53% | -119,42% | 307,41% | 204,53% | 103,37% | 128,48% | 50,24% | 119,40% | 66,75% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 0,45% | -2,89% | 1,35% | -1,02% | 2,43% | 0,95% | -0,36% | -0,40% | 0,80% | -1,84% | -0,64% | -0,64% |
| % CDI | - | - | 57,20% | -325,44% | 162,63% | -129,53% | 267,36% | 109,17% | -43,36% | -43,13% | 100,66% | -197,21% | -7,23% | -7,23% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,88% | 7,14% | 4,02% | 9,07% | 20,70% | 27,16% | 24,65% | 24,65% | 24,65% | 24,65% |
| Volatilidade | 7,43% | 9,07% | 9,84% | 8,52% | 7,49% | 6,14% | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 6,07% |
| Índice de Sharpe | 12,80 | 1,03 | 0,74 | 0,48 | 0,91 | -0,05 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Szs 2 FIF Multimercado CP RL | 20 74,07% | 7 25,93% | 5,10% | -2,89% |
Szs 2 FIF Multimercado CP RL
Szs 2 FIF Multimercado CP RL
Szs 2 FIF Multimercado CP RL
Szs 2 FIF Multimercado CP RL