Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 21,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
05/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.60%
Índice de Sharpe 12M
-1.27
PL Médio 12M
R$ 19,07 mi
RCVM 175
05/02/2024
SERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0748
Top 10
+54.98%
Maior posição
+23.79%
Posições
50
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 16,55 mi | 100% | 74.94% |
Operações Compromissadas | R$ 5,25 mi | 100% | 23.79% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 257.819,74 | 100% | 1.17% |
Valores a pagar | R$ 11.299,00 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
359 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,71% | 0,72% | -0,93% | -0,34% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,14% | 12,76% |
| % CDI | 232,86% | 71,95% | -76,39% | -31,03% | 0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 45,55% | 49,18% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,19% | 2,44% | 1,70% | 1,74% | -0,40% | 1,21% | 2,23% | -0,89% | 1,41% | 0,37% | 10,40% | 10,39% |
| % CDI | - | - | 19,32% | 230,76% | 148,90% | 158,68% | -31,52% | 103,96% | 183,05% | -69,51% | 134,33% | 30,12% | 72,57% | 51,23% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,64% | 0,54% | -0,86% | 0,04% | -0,36% | - | -0,00% | -0,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 85,47% | 62,25% | -102,43% | 4,78% | -45,85% | - | -0,05% | -0,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 2,14% | -0,21% | 3,69% | 9,60% | 12,76% | 12,76% | 12,76% | 12,76% | 12,76% |
| Volatilidade | 4,04% | 4,42% | 4,82% | 4,20% | 3,66% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% | 3,95% |
| Índice de Sharpe | -3,56 | -1,93 | -3,36 | -1,54 | -1,27 | -1,17 | -1,17 | -1,17 | -1,17 | -1,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Serigy Debêntures FIF Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF | 14 70,00% | 6 30,00% | 2,71% | -0,93% |
Serigy Debêntures FIF Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF
Serigy Debêntures FIF Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF
Serigy Debêntures FIF Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF
Serigy Debêntures FIF Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura RF