Ubs New Lul Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

53.776.649/0001-65

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 45,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.18%

Índice de Sharpe 12M

-3.04

PL Médio 12M

R$ 42,31 mi

RCVM 175

02/02/2024

Composição da carteira

UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.73%R$ 43,98 mi
Títulos Públicos0.17%R$ 74.824,72
Valores a pagar0.08%R$ 33.555,76
Valores a receber0.02%R$ 9.550,46
Disponibilidades0.00%R$ 499,99

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2058

Top 10

+90.46%

Maior posição

+41.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 43,98 mi	100%	99.73%
Títulos Públicos	R$ 74.824,72	100%	0.17%
Valores a pagar	R$ 33.555,76	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 9.550,46	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 499,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

440 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,61%	1,48%	0,24%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-	-	2,30%	8,36%
2026	% CDI	51,99%	148,68%	20,10%	-4,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	50,59%	33,62%
2025	Fundo	-0,08%	-0,66%	0,30%	-0,37%	-0,39%	0,14%	0,73%	0,01%	-0,25%	0,03%	0,47%	3,05%	2,96%	5,92%
2025	% CDI	-8,28%	-66,71%	31,29%	-34,64%	-34,46%	12,46%	56,92%	0,49%	-20,35%	2,62%	44,92%	249,64%	20,69%	30,48%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,47%	0,01%	0,41%	0,25%	1,70%	2,88%	2,88%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	0,00%	54,27%	1,73%	44,25%	31,79%	182,87%	64,29%	64,29%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,05%	2,30%	1,68%	5,60%	6,18%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%
Volatilidade	0,69%	1,98%	2,19%	3,75%	2,91%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%
Índice de Sharpe	-22,19	-3,76	-3,43	-0,81	-3,04	-3,27	-3,27	-3,27	-3,27	-3,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs New Lul Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada	15 68,18%	7 31,82%	3,05%	-0,66%

Cotistas

Ubs New Lul Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs New Lul Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.12%

Patrimônio

Ubs New Lul Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 45,05 mi

Volatilidade

Ubs New Lul Ei FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.67%