Elliot Foster

Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
53.776.163/0001-27

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 30,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.99

PL Médio 12M

R$ 32,93 mi

RCVM 175

02/02/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB EVOLUTION 6875 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures94.31%R$ 30,28 mi
  • Títulos Públicos3.49%R$ 1,12 mi
  • Cotas de Fundos1.90%R$ 610.045,05
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.16%R$ 51.965,50
  • Valores a pagar0.12%R$ 39.422,46
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 1,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0521

Top 10

+61.29%

Maior posição

+9.62%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 30,28 mi100%94.31%
Títulos Públicos
R$ 1,12 mi100%3.49%
Cotas de Fundos
R$ 610.045,05100%1.90%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 51.965,50100%0.16%
Valores a pagar
R$ 39.422,46100%0.12%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 1,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

340 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,86%0,85%-1,65%0,40%0,18%-------2,62%16,26%
% CDI245,75%85,76%-135,74%36,77%110,32%-------55,75%81,61%
2025Fundo1,84%0,75%1,82%2,43%1,03%0,98%-0,31%1,52%1,50%0,10%1,59%0,14%14,18%13,29%
% CDI181,34%75,76%188,87%229,81%90,05%88,94%-24,37%130,35%122,71%7,76%151,51%11,76%99,01%91,42%
2024Fundo------------0,79%-0,79%-0,79%
% CDI------------431,02%-431,02%-431,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%2,62%0,05%4,37%9,67%16,26%16,26%16,26%16,26%16,26%
Volatilidade5,63%5,83%6,48%5,52%4,67%4,91%4,91%4,91%4,91%4,91%
Índice de Sharpe0,28-1,23-2,36-0,94-0,99-0,52-0,52-0,52-0,52-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
15
83,33%
3
16,67%
2,86%-1,65%

Cotistas

Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.25%

Patrimônio

Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 30,19 mi

Volatilidade

Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.31%