Sapphire III FIF Multimercado CP

Ativo

53.760.107/0001-02

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Portofino

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 417,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.79%

Índice de Sharpe 12M

1.55

PL Médio 12M

R$ 383,40 mi

RCVM 175

01/02/2024

Composição da carteira

SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.99%R$ 412,02 mi
Valores a receber0.01%R$ 39.018,62
Valores a pagar0.00%R$ 20.600,30
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7908

Top 10

+98.91%

Maior posição

+88.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 412,02 mi	100%	99.99%
Valores a receber	R$ 39.018,62	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 20.600,30	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

553 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,17%	2,54%	1,08%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	6,30%	177,67%
2026	% CDI	106,82%	117,70%	209,40%	99,44%	118,35%	-	-	-	-	-	-	-	135,57%	575,21%
2025	Fundo	1,11%	1,08%	1,14%	1,22%	1,81%	1,23%	1,49%	3,09%	1,43%	1,84%	0,68%	0,59%	18,04%	161,20%
2025	% CDI	109,55%	109,77%	118,63%	115,31%	159,36%	112,46%	116,58%	265,54%	116,92%	144,52%	64,48%	48,64%	125,93%	642,97%
2024	Fundo	-	0,84%	1,88%	2,04%	2,44%	81,83%	0,93%	1,62%	1,02%	7,32%	1,50%	0,42%	121,29%	121,29%
2024	% CDI	-	200,72%	225,80%	230,16%	293,56%	10.379,79%	102,14%	186,17%	121,67%	788,33%	189,50%	44,70%	1.290,20%	1.290,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	6,30%	4,78%	7,49%	19,79%	164,13%	177,67%	177,67%	177,67%	177,67%
Volatilidade	0,28%	2,78%	3,10%	2,80%	3,19%	56,99%	54,23%	54,23%	54,23%	54,23%
Índice de Sharpe	10,24	2,03	2,49	0,50	1,55	0,88	0,86	0,86	0,86	0,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sapphire III FIF Multimercado CP	28 100,00%	0 0,00%	81,83%	0,13%

Cotistas

Sapphire III FIF Multimercado CP

Atual

Drawdown

Sapphire III FIF Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sapphire III FIF Multimercado CP

Atual

R$ 417,06 mi

Volatilidade

Sapphire III FIF Multimercado CP

Atual

0.81%