Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Portofino
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 588,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
16/02/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.99%
Índice de Sharpe 12M
-0.32
PL Médio 12M
R$ 559,09 mi
RCVM 175
01/02/2024
SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.7410
Top 10
+98.61%
Maior posição
+85.85%
Posições
33
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 581,97 mi | 100% | 99.99% |
Valores a receber | R$ 58.419,33 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 24.125,50 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 998,82 | 100% | 0.00% |
552 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,28% | 1,19% | 2,15% | 1,06% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 5,92% | 161,41% |
| % CDI | 109,57% | 119,19% | 177,63% | 96,98% | 113,83% | - | - | - | - | - | - | - | 127,32% | 522,58% | |
| 2025 | Fundo | 1,13% | 1,09% | 1,14% | 1,21% | 1,61% | 1,24% | 1,47% | 2,46% | 1,39% | 1,86% | 0,69% | -3,98% | 11,76% | 146,80% |
| % CDI | 111,80% | 110,58% | 118,25% | 114,14% | 141,80% | 113,23% | 114,95% | 211,44% | 114,21% | 145,43% | 65,88% | -326,14% | 82,10% | 585,53% | |
| 2024 | Fundo | - | 0,84% | 1,88% | 2,04% | 2,44% | 81,83% | 0,93% | 1,37% | 0,95% | 7,41% | 1,51% | 0,42% | 120,83% | 120,83% |
| % CDI | - | 200,76% | 225,83% | 230,21% | 293,59% | 10.379,84% | 102,15% | 158,00% | 113,75% | 798,96% | 190,28% | 44,77% | 1.285,34% | 1.285,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 5,92% | 4,35% | 2,23% | 12,99% | 148,67% | 161,41% | 161,41% | 161,41% | 161,41% |
| Volatilidade | 0,28% | 2,01% | 2,25% | 7,37% | 5,46% | 57,16% | 54,38% | 54,38% | 54,38% | 54,38% |
| Índice de Sharpe | 7,72 | 2,16 | 2,49 | -1,36 | -0,32 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sapphire II FIF Multimercado CP | 27 96,43% | 1 3,57% | 81,83% | -3,98% |
Sapphire II FIF Multimercado CP
Sapphire II FIF Multimercado CP
Sapphire II FIF Multimercado CP
Sapphire II FIF Multimercado CP