Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI RF RL

Ativo

53.741.342/0001-29

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 290,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.98%

Índice de Sharpe 12M

3.21

PL Médio 12M

R$ 295,64 mi

RCVM 175

31/01/2024

Composição da carteira

SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas52.16%R$ 225,34 mi
Títulos Públicos47.83%R$ 206,65 mi
Valores a receber0.00%R$ 17.145,03
Valores a pagar0.00%R$ 12.429,69

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3356

Top 10

+100.00%

Maior posição

+52.16%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 225,34 mi	100%	52.16%
Títulos Públicos	R$ 206,65 mi	100%	47.83%
Valores a receber	R$ 17.145,03	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 12.429,69	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

565 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,26%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	31,65%
2026	% CDI	100,72%	100,07%	103,78%	99,16%	98,94%	-	-	-	-	-	-	-	100,97%	100,99%
2025	Fundo	1,09%	0,99%	0,95%	1,04%	1,15%	1,10%	1,30%	1,17%	1,24%	1,29%	1,06%	1,22%	14,48%	25,68%
2025	% CDI	107,85%	100,53%	98,70%	98,88%	101,20%	99,95%	102,16%	100,38%	101,33%	101,00%	100,48%	100,17%	101,12%	100,95%
2024	Fundo	-	0,67%	0,85%	0,89%	0,83%	0,79%	0,93%	0,89%	0,87%	0,94%	0,83%	0,86%	9,78%	9,78%
2024	% CDI	-	94,28%	102,79%	100,81%	99,51%	100,48%	102,28%	103,01%	103,85%	101,77%	104,35%	92,82%	100,58%	100,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,75%	3,25%	6,91%	14,98%	28,35%	31,65%	31,65%	31,65%	31,65%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	-9,53	5,89	6,04	4,18	3,21	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI RF RL	28 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,16%

Cotistas

Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI RF RL

Atual

Drawdown

Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI RF RL

Atual

R$ 290,54 mi

Volatilidade

Spx Cash Tesouro Selic Simples Master FI RF RL

Atual

0.01%