Elliot Foster

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF

Ativo
53.739.077/0001-44

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 41,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 33,65 mi

RCVM 175

31/01/2024

Composição da carteira

BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

  • Debêntures82.87%R$ 28,29 mi
  • Operações Compromissadas7.10%R$ 2,42 mi
  • Títulos Públicos7.03%R$ 2,40 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.32%R$ 110.230,82
  • Valores a receber0.03%R$ 10.460,41
  • Valores a pagar0.02%R$ 7.413,27

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0173

Top 10

+28.56%

Maior posição

+7.10%

Posições

123

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,29 mi100%82.87%
Operações Compromissadas
R$ 2,42 mi100%7.10%
Títulos Públicos
R$ 2,40 mi100%7.03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 110.230,82100%0.32%
Valores a receber
R$ 10.460,41100%0.03%
Valores a pagar
R$ 7.413,27100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

504 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,87%0,22%-1,64%-0,66%-0,16%-------0,58%20,55%
% CDI246,92%21,65%-135,25%-60,39%-151,18%-------12,40%65,82%
2025Fundo1,17%0,65%2,10%2,35%1,55%1,68%-0,39%1,45%2,25%-0,73%1,60%0,22%14,76%19,86%
% CDI115,56%65,61%218,26%222,94%135,74%153,48%-30,26%124,51%184,18%-57,45%151,59%18,16%103,02%78,22%
2024Fundo-0,61%0,53%--0,81%2,37%1,34%0,09%-0,08%0,09%-1,36%4,44%4,44%
% CDI-90,15%63,20%--102,85%261,20%154,62%11,01%-8,57%11,43%-145,61%45,93%45,93%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%0,58%-1,99%2,41%8,74%18,21%20,55%20,55%20,55%20,55%
Volatilidade5,41%5,95%6,55%5,46%4,48%4,38%4,25%4,25%4,25%4,25%
Índice de Sharpe-6,07-2,27-3,58-1,75-1,41-0,75-0,73-0,73-0,73-0,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF
19
73,08%
7
26,92%
2,87%-1,64%

Cotistas

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF

Atual
2

Drawdown

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF

Atual
-2.66%

Patrimônio

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF

Atual
R$ 41,39 mi

Volatilidade

Ballast Fundo Incentivado de Investimento em RF

Atual
4.90%