Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF Cic Multimercado Resp Limitada

Ativo

53.732.065/0001-98

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

118

Patrimônio Líquido

R$ 68,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/02/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+30.37%

Índice de Sharpe 12M

2.23

PL Médio 12M

R$ 60,39 mi

RCVM 175

31/01/2024

Composição da carteira

SPX HORNET EQUITY HEDGE ANDBANK FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 70,06 mi
Valores a pagar0.09%R$ 60.088,72
Disponibilidades0.05%R$ 36.610,51
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9970

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 70,06 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 60.088,72	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 36.610,51	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

556 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,42%	-0,41%	0,99%	3,14%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	5,07%	69,52%
2026	% CDI	122,30%	-40,64%	81,39%	288,14%	-86,09%	-	-	-	-	-	-	-	107,70%	224,55%
2025	Fundo	2,55%	2,27%	1,87%	5,38%	7,04%	2,02%	2,29%	3,98%	1,36%	2,65%	0,49%	3,40%	41,38%	61,34%
2025	% CDI	251,93%	230,24%	193,97%	509,76%	618,12%	184,45%	179,41%	341,54%	111,69%	207,37%	46,48%	278,95%	288,86%	244,65%
2024	Fundo	-	1,01%	2,68%	-0,34%	2,13%	-0,35%	1,33%	-1,53%	-0,08%	2,68%	2,89%	3,00%	14,12%	14,12%
2024	% CDI	-	241,04%	322,35%	-38,42%	255,53%	-44,81%	146,65%	-176,62%	-9,12%	288,28%	364,64%	321,71%	150,20%	150,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,14%	5,07%	3,24%	8,61%	30,37%	62,96%	69,52%	69,52%	69,52%	69,52%
Volatilidade	15,26%	8,52%	9,19%	8,12%	7,22%	6,63%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%
Índice de Sharpe	-1,66	-0,12	0,07	0,72	2,23	2,26	2,17	2,17	2,17	2,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF Cic Multimercado Resp Limitada	22 78,57%	6 21,43%	7,04%	-1,53%

Cotistas

Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

118

Drawdown

Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.51%

Patrimônio

Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 68,78 mi

Volatilidade

Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

7.92%