Elliot Foster

Bluemountain FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
53.670.651/0001-55

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 32,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

29/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.48

PL Médio 12M

R$ 30,96 mi

RCVM 175

26/01/2024

Composição da carteira

BLUEMOUNTAIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures65.97%R$ 21,26 mi
  • Cotas de Fundos8.01%R$ 2,58 mi
  • Títulos Públicos5.70%R$ 1,84 mi
  • Disponibilidades0.16%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.11%R$ 36.613,36
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 24.657,49
  • Valores a receber0.03%R$ 8.493,90
  • Sob sigilo19.94%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0160

Top 10

+29.38%

Maior posição

+6.38%

Posições

181

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,26 mi100%82.40%
Cotas de Fundos
R$ 2,58 mi100%10.01%
Títulos Públicos
R$ 1,84 mi100%7.12%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.19%
Valores a pagar
R$ 36.613,36100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 24.657,49100%0.10%
Valores a receber
R$ 8.493,90100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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549 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,82%0,44%-0,90%-0,38%-0,06%-------1,91%23,95%
% CDI242,50%44,51%-73,96%-34,64%-36,47%-------40,53%78,61%
2025Fundo0,95%1,04%1,61%1,41%1,47%1,72%0,69%1,65%2,49%-0,34%1,18%0,52%15,35%21,63%
% CDI94,16%105,79%166,99%133,10%129,45%156,96%53,96%141,82%204,19%-26,50%111,75%42,51%107,17%87,92%
2024Fundo-0,00%0,61%0,00%1,07%0,33%1,54%1,08%0,51%0,34%0,24%-0,42%5,44%5,44%
% CDI-0,00%73,65%0,53%128,23%42,40%169,89%124,54%61,62%37,03%30,74%-44,58%60,54%60,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%1,91%-0,71%3,38%11,54%22,82%23,95%23,95%23,95%23,95%
Volatilidade2,79%2,53%2,54%2,32%2,05%2,11%2,06%2,06%2,06%2,06%
Índice de Sharpe-6,88-3,50-7,10-3,20-1,48-1,13-1,26-1,26-1,26-1,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bluemountain FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
22
78,57%
6
21,43%
2,82%-0,90%

Cotistas

Bluemountain FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Bluemountain FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.34%

Patrimônio

Bluemountain FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 32,22 mi

Volatilidade

Bluemountain FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.11%