Elliot Foster

Xpto Kinea FIF Fundo Inc em Inv em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
53.655.857/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 22,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

07/02/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.07

PL Médio 12M

R$ 22,37 mi

RCVM 175

25/01/2024

Composição da carteira

XPTO KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - FUNDO INC EM INV EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA

  • Debêntures95.21%R$ 22,47 mi
  • Títulos Públicos3.54%R$ 836.105,47
  • Operações Compromissadas0.97%R$ 228.970,49
  • Valores a pagar0.23%R$ 55.316,29
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.158,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0241

Top 10

+38.54%

Maior posição

+5.21%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 22,47 mi100%95.21%
Títulos Públicos
R$ 836.105,47100%3.54%
Operações Compromissadas
R$ 228.970,49100%0.97%
Valores a pagar
R$ 55.316,29100%0.23%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.158,59100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

561 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,48%1,83%-0,68%-1,07%-0,54%-------0,99%14,82%
% CDI127,18%183,88%-56,12%-98,37%-1.011,40%-------21,53%47,67%
2025Fundo1,02%0,28%2,20%2,48%1,58%1,46%-1,01%1,53%1,29%0,85%2,19%0,10%14,83%13,70%
% CDI100,84%28,81%228,28%234,71%138,66%133,34%-79,29%131,51%105,39%66,96%207,60%7,82%103,56%54,06%
2024Fundo-0,75%0,45%-1,90%1,39%-0,77%2,19%0,88%-0,47%-0,61%-0,35%-2,46%-0,99%-0,99%
% CDI-119,19%54,44%-214,63%166,77%-97,38%241,36%101,78%-55,93%-65,42%-44,58%-264,59%-10,29%-10,29%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,54%0,99%-0,50%3,47%9,72%14,90%14,82%14,82%14,82%14,82%
VolatilidadeNaN%6,34%7,09%6,06%5,08%5,44%5,26%5,26%5,26%5,26%
Índice de SharpeNaN-1,96-2,49-1,29-1,07-1,10-1,24-1,24-1,24-1,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xpto Kinea FIF Fundo Inc em Inv em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
18
64,29%
10
35,71%
2,48%-2,46%

Cotistas

Xpto Kinea FIF Fundo Inc em Inv em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Xpto Kinea FIF Fundo Inc em Inv em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-2.47%

Patrimônio

Xpto Kinea FIF Fundo Inc em Inv em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 22,97 mi

Volatilidade

Xpto Kinea FIF Fundo Inc em Inv em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.79%