Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima S

Ativo

53.644.172/0001-64

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Portofino

Cotistas

1,20 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,60 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/02/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.79%

Índice de Sharpe 12M

0.37

PL Médio 12M

R$ 1,28 bi

RCVM 175

24/01/2024

Composição da carteira

SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S

Títulos Públicos89.55%R$ 1,30 bi
Valores a pagar0.01%R$ 177.332,57
Valores a receber0.00%R$ 21.810,79

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1070

Top 10

+88.92%

Maior posição

+17.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,30 bi	100%	89.55%
Valores a pagar	R$ 177.332,57	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 21.810,79	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

565 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	31,37%
2026	% CDI	99,83%	99,62%	102,59%	98,41%	96,29%	-	-	-	-	-	-	-	100,05%	99,91%
2025	Fundo	1,10%	0,98%	0,94%	1,03%	1,14%	1,08%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,05%	1,21%	14,31%	25,46%
2025	% CDI	108,65%	99,30%	97,94%	97,29%	100,46%	98,78%	100,54%	99,01%	99,56%	99,56%	99,34%	98,95%	99,91%	99,89%
2024	Fundo	-	0,71%	0,87%	0,89%	0,82%	0,78%	0,93%	0,88%	0,86%	0,95%	0,82%	0,83%	9,76%	9,76%
2024	% CDI	-	94,04%	104,05%	100,42%	98,56%	99,22%	102,20%	101,19%	103,52%	102,84%	103,87%	89,02%	99,87%	99,87%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,71%	3,22%	6,84%	14,79%	28,02%	31,37%	31,37%	31,37%	31,37%
Volatilidade	0,03%	0,10%	0,11%	0,08%	0,06%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-18,94	2,11	2,60	1,02	0,37	0,19	0,29	0,29	0,29	0,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima S	28 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,15%

Cotistas

Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima S

Atual

1,20 mil

Drawdown

Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima S

Atual

0.00%

Patrimônio

Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima S

Atual

R$ 1,60 bi

Volatilidade

Speciale Pós Fixado FI RF Referenciado Ima S

Atual

0.19%