Elliot Foster

Caas Btg Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CDI

Ativo
53.644.037/0001-19

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 162,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/01/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 136,23 mi

RCVM 175

24/01/2024

Composição da carteira

CAAS BTG PACTUAL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CDI

  • Debêntures89.66%R$ 114,71 mi
  • Cotas de Fundos3.06%R$ 3,91 mi
  • Títulos Públicos2.81%R$ 3,59 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.34%R$ 440.923,29
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 77.154,01
  • Valores a pagar0.03%R$ 38.858,19
  • Valores a receber0.01%R$ 8.189,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0152

Top 10

+27.07%

Maior posição

+3.76%

Posições

106

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 114,71 mi100%89.66%
Cotas de Fundos
R$ 3,91 mi100%3.06%
Títulos Públicos
R$ 3,59 mi100%2.81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 440.923,29100%0.34%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 77.154,01100%0.06%
Valores a pagar
R$ 38.858,19100%0.03%
Valores a receber
R$ 8.189,73100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

570 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,28%0,13%-0,31%-0,76%-0,09%-------2,23%32,09%
% CDI281,84%13,48%-25,41%-69,64%-41,15%-------46,80%101,42%
2025Fundo0,58%1,43%1,50%0,67%1,70%1,66%1,73%1,83%3,05%-1,08%0,71%0,82%15,56%29,21%
% CDI57,67%144,88%155,96%63,00%149,69%151,08%135,55%156,88%249,87%-84,47%67,75%67,35%108,63%113,85%
2024Fundo0,04%0,84%1,01%0,95%1,22%0,95%1,40%1,37%1,43%0,98%0,60%0,42%11,81%11,81%
% CDI47,48%105,34%121,99%107,50%146,30%120,92%153,97%158,20%171,38%105,45%76,02%44,99%119,17%119,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%2,23%-1,01%3,51%12,62%28,02%32,09%32,09%32,09%32,09%
Volatilidade0,94%1,85%1,39%1,66%1,84%1,85%1,76%1,76%1,76%1,76%
Índice de Sharpe-21,11-4,27-13,49-4,46-1,140,030,110,110,110,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caas Btg Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CDI
25
86,21%
4
13,79%
3,28%-1,08%

Cotistas

Caas Btg Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CDI

Atual
1

Drawdown

Caas Btg Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CDI

Atual
-1.55%

Patrimônio

Caas Btg Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CDI

Atual
R$ 162,89 mi

Volatilidade

Caas Btg Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CDI

Atual
1.28%