Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 210,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
06/11/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.70%
Índice de Sharpe 12M
-0.40
PL Médio 12M
R$ 208,93 mi
RCVM 175
24/01/2024
SAFRA PREV HIGH YIELD MASTER FIF PREV CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0341
Top 10
+48.37%
Maior posição
+8.37%
Posições
43
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 134,88 mi | 100% | 63.25% |
Cotas de Fundos | R$ 31,79 mi | 100% | 14.91% |
Títulos Públicos | R$ 18,25 mi | 100% | 8.56% |
Operações Compromissadas | R$ 10,48 mi | 100% | 4.91% |
Valores a pagar | R$ 251.693,67 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 1.041,39 | 100% | 0.00% |
374 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,10% | 0,97% | 0,96% | 0,23% | - | - | - | - | - | - | - | 4,52% | 20,97% |
| % CDI | 101,67% | 110,40% | 80,17% | 88,10% | 106,50% | - | - | - | - | - | - | - | 94,94% | 96,66% | |
| 2025 | Fundo | 1,41% | 1,18% | 0,97% | 0,97% | 1,20% | 1,13% | 1,25% | 1,20% | 1,21% | 1,27% | 1,07% | 1,23% | 15,05% | 15,74% |
| % CDI | 139,55% | 119,81% | 100,84% | 91,58% | 105,41% | 103,17% | 97,87% | 103,26% | 99,15% | 99,92% | 101,53% | 101,20% | 105,08% | 97,37% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,68% | -0,08% | 0,60% | 0,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,51% | -9,04% | 37,10% | 37,10% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,23% | 4,52% | 2,96% | 6,64% | 14,70% | 20,97% | 20,97% | 20,97% | 20,97% | 20,97% |
| Volatilidade | 0,15% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,30% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Índice de Sharpe | 6,62 | -2,09 | -3,34 | -1,19 | -0,40 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,70 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada | 18 94,74% | 1 5,26% | 1,41% | -0,08% |
Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada
Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada
Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada
Safra Prev High Yield Master FIF Prev Classe de Investimento RF CP Prev Resp Limitada